Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C USD 0.000 77 038 8.27 31.12. 03.01. USD 0.0377 0.03521<br />
31.01. 01.02. USD 0.0336 0.03162<br />
28.02. 01.03. USD 0.0336 0.03126<br />
31.03. 01.04. USD 0.0336 0.03118<br />
30.04. 02.05. USD 0.0336 0.029<br />
31.05. 01.06. USD 0.0336 0.02826<br />
30.06. 01.07. USD 0.0336 0.02851<br />
31.07. 01.08. USD 0.0336 0.02624<br />
31.08. 01.09. USD 0.0336 0.02674<br />
31.10. 01.11. USD 0.0336 0.02991<br />
30.11. 01.12. USD 0.0336 0.03061<br />
C2 (N) USD 0.000 246 606 26.39 31.08. USD 1.398 1.127<br />
C2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 639 042 19.02 31.08. USD 0.54793 0.44186<br />
I USD 0.000 839 259 8.27 31.12. 03.01. USD 0.045 0.04203<br />
31.01. 01.02. USD 0.041 0.03859<br />
28.02. 01.03. USD 0.041 0.03815<br />
31.03. 01.04. USD 0.041 0.03805<br />
30.04. 02.05. USD 0.041 0.03538<br />
31.05. 01.06. USD 0.041 0.03448<br />
30.06. 01.07. USD 0.041 0.03479<br />
31.07. 01.08. USD 0.041 0.03202<br />
31.08. 01.09. USD 0.041 0.03263<br />
31.10. 01.11. USD 0.041 0.0365<br />
30.11. 01.12. USD 0.041 0.03735<br />
I2 (N) USD 0.000 2 605 366 11.77 31.08. USD 0.70969 0.57231<br />
I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 664 908 16.22 31.08. USD 0.89447 0.72132<br />
I2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 035 19.56 31.08. USD 1.217 0.98167<br />
J USD 0.000 1 032 594 8.41 31.12. 03.01. USD 0.0365 0.03409<br />
31.01. 01.02. USD 0.0324 0.03049<br />
28.02. 01.03. USD 0.0324 0.03015<br />
31.03. 01.04. USD 0.0324 0.03007<br />
30.04. 02.05. USD 0.0324 0.02796<br />
31.05. 01.06. USD 0.0324 0.02725<br />
30.06. 01.07. USD 0.0324 0.02749<br />
29.07. 01.08. USD 0.0324 0.0253<br />
31.08. 01.09. USD 0.0324 0.02578<br />
31.10. 01.11. USD 0.0324 0.02884<br />
30.11. 01.12. USD 0.0324 0.02951<br />
ACMBernstein FCP - Asia Ex-Japan<br />
Equity Portfolio, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 10 850 485 13.44 31.08. USD 0.14016 0.11302<br />
A AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 589 13.99 31.08. USD 0.13643 0.11002<br />
A SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 915 504 7.96 31.08. USD 0.09754 0.07865<br />
AD USD 0.000 10 850 488 12.55 31.12. 03.01. USD 0.02805 0.0262<br />
31.12. 03.01. USD 0.02345 0.0219 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.02805 0.0264<br />
31.01. 01.02. USD 0.02345 0.02207 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.02805 0.0261<br />
28.02. 01.03. USD 0.02345 0.02182 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.02805 0.02603<br />
31.03. 01.04. USD 0.02345 0.02176 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.02345 0.02023 KG<br />
30.04. 02.05. USD 0.02805 0.02421<br />
31.05. 01.06. USD 0.02805 0.02359<br />
31.05. 01.06. USD 0.02345 0.01972 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.02805 0.0238<br />
30.06. 01.07. USD 0.02345 0.01989 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.02805 0.0219<br />
29.07. 01.08. USD 0.02345 0.01831 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.02123 0.01689<br />
31.08. 01.09. USD 0.01775 0.01412 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0515 0.04585<br />
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