Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B1 USD 0.010 4 567 904 18.17 31.12. 03.01. USD 0.02582 0.02412<br />
31.01. 01.02. USD 0.02512 0.02365<br />
28.02. 01.03. USD 0.02364 0.02199<br />
31.03. 01.04. USD 0.0273 0.02534<br />
29.04. 02.05. USD 0.02509 0.02165<br />
31.05. 01.06. USD 0.02995 0.02519<br />
30.06. 01.07. USD 0.0306 0.02596<br />
29.07. 01.08. USD 0.02889 0.02256<br />
31.08. 01.09. USD 0.03364 0.02677<br />
30.09. 03.10. USD 0.02788 0.02552<br />
31.10. 02.11. USD 0.03188 0.02809<br />
30.11. 01.12. USD 0.03171 0.02889<br />
B2 (N) EUR 0.010 1 427 452 n.v. 31.08. EUR 0.37104 0.43081<br />
B2 (N) USD 0.010 4 567 983 22.33<br />
C1 EUR 0.010 1 427 454 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01635 0.02041<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01556 0.0202<br />
28.02. 01.03. EUR 0.0145 0.01866<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01633 0.02144<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01445 0.01858<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01764 0.02141<br />
30.06. 01.07. EUR 0.0182 0.02237<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01732 0.01921<br />
31.08. 01.09. EUR 0.02002 0.02271<br />
30.09. 03.10. EUR 0.01718 0.02087<br />
31.10. 02.11. EUR 0.02008 0.02441<br />
30.11. 01.12. EUR 0.02035 0.02497<br />
C1 USD 0.010 4 223 405 18.18 31.12. 03.01. USD 0.02164 0.02021<br />
31.01. 01.02. USD 0.02082 0.0196<br />
28.02. 01.03. USD 0.01976 0.01839<br />
31.03. 01.04. USD 0.0229 0.02125<br />
29.04. 02.05. USD 0.02091 0.01805<br />
31.05. 01.06. USD 0.02528 0.02127<br />
30.06. 01.07. USD 0.02621 0.02224<br />
29.07. 01.08. USD 0.02472 0.01931<br />
31.08. 01.09. USD 0.02873 0.02287<br />
30.09. 03.10. USD 0.02363 0.02163<br />
31.10. 02.11. USD 0.02754 0.02426<br />
30.11. 01.12. USD 0.02761 0.02516<br />
C2 (N) EUR 0.010 1 427 456 n.v. 31.08. EUR 0.36313 0.42163<br />
C2 (N) USD 0.010 4 219 531 21.79<br />
D2 (N) EUR 0.000 3 191 970 26.23 31.08. EUR 0.61553 0.71469<br />
E2 (N) EUR 0.010 952 846 n.v. 31.08. EUR 0.40557 0.4709<br />
E2 (N) USD 0.010 1 778 901 24.18<br />
E5 EUR 0.010 11 220 069 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.09871 0.12455<br />
I2 (N) EUR 0.010 4 301 765 n.v. 31.08. EUR 0.03183 0.03695<br />
Q1 EUR 0.010 1 139 041 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01125 0.01405<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01036 0.01345<br />
28.02. 01.03. EUR 0.00992 0.01277<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01127 0.0148<br />
29.04. 02.05. EUR 0.00964 0.0124<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01256 0.01524<br />
30.06. 01.07. EUR 0.01815 0.02231<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01728 0.01917<br />
31.08. 01.09. EUR 0.01995 0.02263<br />
30.09. 03.10. EUR 0.01713 0.02082<br />
31.10. 02.11. EUR 0.02003 0.02435<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0203 0.02491<br />
Q2 (N) EUR 0.010 952 843 n.v. 31.08. EUR 0.35481 0.41196<br />
X2 (N) EUR 0.010 3 628 219 n.v. 31.08. EUR 0.74875 0.86937<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Euro<br />
Corporate Bond Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.000 1 557 862 14.96 31.08. EUR 0.32510 0.37748<br />
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