Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Premier Class GBP (D) (Hedged) GBP 0.000 10 870 502 140.95 18.08. 18.08. GBP 0.0846 0.11016<br />
22.09. 22.09. GBP 0.85165 1.183<br />
20.10. 20.10. GBP 0.54099 0.76173<br />
23.11. 23.11. GBP 0.82369 1.174<br />
21.12. 21.12. GBP 0.6853 1.004<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Global Multi<br />
Strategy Fund, Dublin, Irland<br />
A (M) USD USD 0.000 3 345 707 95.38 18.01. 20.01. USD 0.299 0.28953<br />
15.02. 17.02. USD 0.282 0.2683<br />
22.03. 24.03. USD 0.317 0.28721<br />
19.04. 21.04. USD 0.322 0.28418<br />
17.05. 19.05. USD 0.261 0.23058<br />
21.06. 23.06. USD 0.314 0.26314<br />
19.07. 21.07. USD 0.334 0.27334<br />
16.08. 18.08. USD 0.3087 0.24417<br />
20.09. 22.09. USD 0.390 0.35327<br />
18.10. 20.10. USD 0.35892 0.32221<br />
21.11. 23.11. USD 0.36483 0.33537<br />
19.12. 21.12. USD 0.3274 0.30626<br />
Class A Hedged USD 0.000 3 345 743 119.71 20.01. 20.01. EUR 0.28392 0.36874<br />
17.02. 17.02. EUR 0.27474 0.35495<br />
24.03. 24.03. EUR 0.2985 0.38405<br />
21.04. 21.04. EUR 0.3083 0.39645<br />
17.05. 19.05. EUR 0.2576 0.32433<br />
23.06. 23.06. EUR 0.3016 0.3576<br />
21.07. 21.07. EUR 0.3273 0.38516<br />
16.08. 18.08. EUR 0.29515 0.33423<br />
20.09. 22.09. EUR 0.392 0.47812<br />
18.10. 20.10. EUR 0.3426 0.42129<br />
21.11. 23.11. EUR 0.36016 0.44205<br />
19.12. 21.12. EUR 0.3254 0.39715<br />
Class A Hedged USD 0.000 3 345 788 155.01 18.01. 20.01. GBP 0.303 0.46488<br />
15.02. 17.02. GBP 0.292 0.44875<br />
22.03. 24.03. GBP 0.32589 0.4772<br />
19.04. 21.04. GBP 0.333 0.487<br />
17.05. 19.05. GBP 0.27532 0.3932<br />
21.06. 23.06. GBP 0.328 0.43924<br />
19.07. 21.07. GBP 0.348 0.46423<br />
16.08. 18.08. GBP 0.31806 0.41417<br />
20.09. 22.09. GBP 0.419 0.58223<br />
18.10. 20.10. GBP 0.37134 0.52286<br />
21.11. 23.11. GBP 0.38672 0.55156<br />
19.12. 21.12. GBP 0.34378 0.5037<br />
Class Premier (Q) (Hedged) GBP 0.000 11 396 233 143.15 22.03. 24.03. GBP 1.050 1.538<br />
21.06. 23.06. GBP 1.086 1.455<br />
20.09. 22.09. GBP 1.248 1.734<br />
19.12. 21.12. GBP 1.242 1.820<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset US Core Plus<br />
Bond Fund, Dublin, Irland<br />
Premier Class Distributing (M) USD USD 0.000 3 365 375 94.35 18.10. 20.10. USD 0.1401 0.12577<br />
21.11. 23.11. USD 0.25428 0.23375<br />
19.12. 21.12. USD 0.21415 0.20032<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset US High Yield<br />
Fund, Dublin, Irland<br />
Class A USD 0.000 3 350 842 89.47 18.01. 20.01. USD 0.490 0.47449<br />
17.02. 17.02. USD 0.511 0.48618<br />
22.03. 24.03. USD 0.65787 0.59606<br />
19.04. 21.04. USD 0.54358 0.47975<br />
17.05. 19.05. USD 0.30204 0.26683<br />
21.06. 23.06. USD 0.60116 0.50379<br />
19.07. 21.07. USD 0.549 0.44929<br />
16.08. 18.08. USD 0.57777 0.457<br />
20.09. 22.09. USD 0.644 0.58335<br />
18.10. 20.10. USD 0.51839 0.46537<br />
21.11. 23.11. USD 0.65425 0.60143<br />
19.12. 21.12. USD 0.49814 0.46597<br />
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