Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Julius Baer Strategy Fund FCP - Julius
Baer Global Fixed Income (EUR),
Luxemburg
(N) EUR 0.000 601 452 158.17 31.12. EUR 2.545 3.090
Jupiter Financial Opportunities Fund,
London, Grossbritannien
GBP GBP 0.000 673 455 n.v. 03.05. 03.05. GBP 0.00 0.00
01.11. 31.12. GBP 0.0097 0.01409
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