Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Alken Fund SICAV - Absolute Return<br />
Europe, Luxemburg<br />
H (N) EUR 0.00001 12 171 937 122.61 31.12. EUR 0.1374 0.16678<br />
I (N) EUR 0.00001 12 171 927 121.62 31.12. EUR 0.6551 0.79522<br />
K (N) EUR 0.00001 12 479 035 123.44 31.12. EUR 0.4151 0.50388<br />
Alken Fund SICAV - European<br />
Opportunities, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.00001 11 488 998 113.64 31.12. EUR 0.9368 1.137<br />
H (N) EUR 0.00001 2 331 078 135.04 31.12. EUR 0.5078 0.61641<br />
R (N) EUR 0.00001 2 331 080 130.46 31.12. EUR 0.4792 0.5817<br />
Z1 (N) EUR 0.00001 10 235 294 123.75 31.12. EUR 0.9809 1.190<br />
Alken Fund SICAV - Small Cap Europe,<br />
Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.00001 3 088 879 83.29 31.12. EUR 0.3803 0.46164<br />
All Markets 250 Ltd, Britische<br />
Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 918 818 643.03 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Allianz Global Investors Fund - Allianz<br />
RCM Global Equity, Luxemburg<br />
AT (N) EUR 0.001 894 015 7.06 30.09. EUR 0.02644 0.03222<br />
AT (N) USD 0.000 894 007 7.45 30.09. USD 0.02083 0.01892<br />
Allianz PIMCO Bondspezial FCP,<br />
Luxemburg<br />
AT (N) EUR 0.000 608 199 155.03 30.09. EUR 2.045 2.492<br />
Allianz PIMCO Global Bond High Grade<br />
FCP, Luxemburg<br />
AT (N) EUR 0.000 618 494 174.66 30.09. EUR 1.812 2.208<br />
Allianz RCM Adifonds, Deutschland<br />
A EUR EUR 0.000 322 370 n.v. 15.08. 15.08. EUR 0.98756 1.114<br />
Allianz RCM Energy, Deutschland<br />
Allianz RCM Informationstechnologie,<br />
Deutschland<br />
A EUR 0.000 712 803 71.00 07.03. 07.03. EUR 0.080 0.10365<br />
31.12. 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
EUR 0.000 329 751 98.45 07.03. 07.03. 26 EUR 0.020 0.02591<br />
31.12. 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Allianz RCM Reale Werte, Deutschland<br />
A EUR 0.000 11 875 466 61.90 15.11. 15.11. EUR 0.010 0.0124<br />
Allianz RCM Wachstum Europa,<br />
Deutschland<br />
Allied Finance Fund - Growth,<br />
Liechtenstein<br />
Allied Finance Global Fund,<br />
Liechtenstein<br />
ALNUA - Frontier EM Fund,<br />
Liechtenstein<br />
ALNUA - Opportunity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
A EUR 0.000 574 877 73.47 EUR 0.00 0.00<br />
31.12. 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
B (N) EUR 0.000 1 316 981 986.63 31.12. EUR 0.33255 0.40368<br />
Klasse B (N) USD 0.000 10 362 682 81.07 31.12. USD 1.280 1.196<br />
B USD (N) USD 0.000 10 518 571 158.79 31.12. USD 0.00 0.00<br />
B (N) CHF 0.000 4 338 125 156.80 31.12. CHF 0.00<br />
B (N) USD 0.000 3 865 453 158.06 31.12. USD 0.00 0.00<br />
ALNUA - Real Asset Fund, Liechtenstein<br />
USD B (N) USD 0.000 10 208 668 221.42 31.12. USD 0.00 0.00<br />
ALNUA - Strategy Fund, Liechtenstein<br />
B (N) CHF 0.000 4 323 356 148.05 31.12. CHF 0.00<br />
B (N) USD 0.000 4 323 460 156.05 31.12. USD 0.00 0.00<br />
B (N) EUR 0.000 2 829 326 181.54 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Alpha Dynamic Trend Allocation Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 11 089 230 88.75 31.12. CHF 0.00<br />
alpha-Hattrick-Plus Fonds, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 13 122 054 121.83 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
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