Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
LLB - Aktien Schweiz (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
LLB - Aktien 50 Leaders (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
LLB - Liechtenstein Banken (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.000 1 325 570 144.60 31.12. CHF 1.198<br />
(N) CHF 0.000 847 513 89.00 31.12. CHF 0.692<br />
(N) CHF 0.000 512 970 118.45 31.12. CHF 3.596<br />
LLB - Wandelanleihen TOPportunities,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 162 861 147.86 31.12. EUR 0.55086 0.669<br />
LLB Anleihen Strategie CEEMENA<br />
Miteigentumsfonds gem. Par. 20 InvFG,<br />
Österreich<br />
(N) EUR 0.000 11 412 873 124.03 31.12. EUR 4.443 5.393<br />
LLB Inflation Protect (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 13 759 253 99.95 31.12. CHF 1.799<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Aktien<br />
Immobilien Global (CHF), Liechtenstein<br />
Klasse LLB (N) CHF 0.000 2 861 490 55.65 31.12. CHF 1.854<br />
P (N) CHF 0.000 2 861 494 50.95 31.12. CHF 1.008<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive<br />
(EUR), Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive<br />
(USD), Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Geldmarkt<br />
CHF, Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Inflation<br />
Protect (EUR), Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 2 153 524 135.03 31.12. EUR 2.971 3.608<br />
(N) USD 0.000 2 153 526 108.87 31.12. USD 2.240 2.095<br />
(N) CHF 0.000 3 257 583 100.68 31.12. CHF 0.815<br />
(N) EUR 0.000 13 759 252 121.91 31.12. EUR 2.060 2.501<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
CHF, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 1 325 569 138.35 31.12. CHF 2.477<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
EUR, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 325 568 110.98 31.12. EUR 2.930 3.553<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
Euro Alternativ (CHF), Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 674 526 110.20 31.12. CHF 2.351<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
Global (EUR), Liechtenstein<br />
Klasse LLB (N) EUR 0.000 2 861 463 94.89 31.12. EUR 2.650 3.219<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
Global (EUR), Liechtenstein<br />
P (N) EUR 0.000 916 371 89.64 31.12. EUR 1.880 2.281<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
Inflation Linked (USD), Liechtenstein<br />
Klasse LLB (N) USD 0.000 2 861 478 123.45 31.12. USD 2.585 2.418<br />
P (N) USD 0.000 2 861 487 117.35 31.12. USD 1.430 1.341<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen<br />
(USD), Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 1 325 567 192.02 31.12. USD 6.800 6.359<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
BPVV, Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
Ertrag (CHF), Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
Ertrag (EUR), Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 3 261 934 106.05 31.12. CHF 1.711<br />
(N) CHF 0.000 812 745 108.10 31.12. CHF 2.101<br />
(N) EUR 0.000 812 750 154.60 31.12. EUR 2.415 2.931<br />
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