Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Class A USD 0.000 2 907 824 73.52 24.03. USD 0.5317 0.48174<br />
21.04. USD 0.5133 0.45302<br />
19.05. USD 0.3743 0.33067<br />
23.06. USD 0.5058 0.42388<br />
21.07. USD 0.4512 0.36925<br />
18.08. USD 0.5516 0.4363<br />
22.09. USD 0.5394 0.4886<br />
20.10. USD 0.4331 0.3888<br />
23.11. USD 0.5755 0.52903<br />
21.12. USD 0.3866 0.36163<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset US Money Market<br />
Fund, Dublin, Irland<br />
Class A USD 0.000 1 810 531 0.93 USD 0.00 0.00<br />
Class C USD 0.000 1 810 540 0.93 USD 0.00 0.00<br />
Legg Mason Partners Income Funds,<br />
USA<br />
LF. Strategie Fund, Liechtenstein<br />
LGT Capital Invest Ltd - Alternative<br />
Invest Strategy (CHF), Kaimaninseln<br />
LGT Capital Invest Ltd - Alternative<br />
Invest Strategy (EUR), Kaimaninseln<br />
LGT Capital Invest Ltd - Alternative<br />
Invest Strategy (USD), Kaimaninseln<br />
R USD 0.000 2 793 657 n.v. 31.01. USD 0.01766 0.01659<br />
28.02. USD 0.01828 0.01699<br />
31.03. USD 0.0201 0.01839<br />
29.04. USD 0.02063 0.01792<br />
31.05. USD 0.02009 0.01713<br />
30.06. USD 0.01917 0.01614<br />
29.07. USD 0.01988 0.01567<br />
31.08. USD 0.01848 0.0149<br />
30.09. USD 0.01851 0.01682<br />
31.10. USD 0.01832 0.01595<br />
30.11. USD 0.01814 0.01651<br />
09.12. 09.12. USD 0.07794 0.072<br />
30.12. USD 0.02638 0.02467<br />
(N) EUR 0.000 10 694 216 81.20 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) USD 0.010 3 535 751 866.35 31.12. CHF 0.00<br />
(N) USD 0.010 3 535 719 1'092.89 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) USD 0.010 3 535 753 983.29 31.12. USD 0.00 0.00<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT Alternative<br />
Invest Supra (USD) Class, Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.010 3 281 990 894.38 31.12. USD 0.00 0.00<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF<br />
Alternative Invest (CHF), Kaimaninseln<br />
(N) CHF 0.010 1 133 790 1'197.65 31.12. CHF 0.00<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF<br />
Alternative Invest (EUR), Kaimaninseln<br />
(N) EUR 0.010 1 831 410 1'699.04 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF<br />
Alternative Invest Share I (CHF),<br />
Kaimaninseln<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF<br />
Alternative Invest Share I (USD),<br />
Kaimaninseln<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF<br />
Alternative Invest Share IA (USD),<br />
Kaimaninseln<br />
(N) CHF 0.000 2 802 769 919.55 31.12. CHF 0.00<br />
(N) USD 0.010 1 831 199 1'507.16 31.12. USD 0.00 0.00<br />
(N) USD 0.010 3 139 502 857.95 31.12. USD 0.00 0.00<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF<br />
Alternative Invest (USD), Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.010 1 593 583 1'394.41 31.12. USD 0.00 0.00<br />
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Fixed<br />
Income Global Inflation Linked Bonds<br />
(USD), Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.010 1 831 295 1'326.45 31.12. USD 5.830 5.451<br />
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