Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
M&G Investment Funds (1) - Global
Basics Fund, Grossbritannien
M&G Investment Funds (1) - Global
Leaders Fund, Grossbritannien
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C (N) GBP 0.000 1 404 599 29.95 31.08. GBP 0.35437 0.46531
A (N) EUR 0.000 1 356 471 27.91 31.08. GBP 0.08144 0.10693
A (N) USD 0.000 2 952 404 9.86 31.08. GBP 0.02888 0.03792
C (N) EUR 0.000 1 356 475 30.66 31.08. GBP 0.21951 0.28823
C (N) GBP 0.000 2 952 411 10.32 31.08. GBP 0.07418 0.0974
A (N) GBP 0.000 2 952 420 7.09 31.08. GBP 0.0286 0.03755
A (N) EUR 0.000 1 404 708 13.61 31.08. EUR 0.0618 0.07175
C (N) EUR 0.000 1 404 711 14.97 31.08. GBP 0.05997 0.07874
C (N) GBP 0.000 2 952 428 7.43 31.08. GBP 0.02989 0.03924
M&G Investment Funds (1) -
M&G American Fund, London,
Grossbritannien
A (N) GBP 0.000 1 356 500 10.04 31.08. GBP 0.00 0.00
A USD (N) USD 0.000 2 952 390 8.34 31.08. GBP 0.00 0.00
A-H (N) GBP 0.000 4 244 719 11.51 31.08. GBP 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 2 952 399 8.64 31.08. GBP 0.00806 0.01058
C (N) EUR 0.000 1 356 502 11.32 31.08. GBP 0.01052 0.01381
Class C-H EUR (N) EUR 0.000 11 729 032 11.53 31.08. GBP 0.01206 0.01583
M&G Investment Funds (1) - M&G Global
Growth Fund, Grossbritannien
A (N) USD 0.000 4 993 270 12.58 31.08. GBP 0.11338 0.14887
A (N) EUR 0.000 1 405 503 16.94 31.08. EUR 0.1718 0.19947
C (N) EUR 0.000 1 405 511 18.36 31.08. GBP 0.20771 0.27274
C (N) USD 0.000 4 993 280 12.96 31.08. GBP 0.14716 0.19323
M&G Investment Funds (1) - North
American Value Fund, London,
Grossbritannien
M&G Investment Funds (1) - Pan
European Fund, Grossbritannien
M&G Investment Funds (1) - Pan
European Fund , Grossbritannien
A (N) GBP 0.000 2 952 443 6.77 31.08. GBP 0.00633 0.00831
A (N) GBP 0.000 2 242 187 10.16 31.08. GBP 0.00 0.00
C (N) GBP 0.000 2 242 166 10.67 31.08. GBP 0.0376 0.04937
C (N) GBP 0.000 2 952 452 7.02 31.08. GBP 0.02659 0.03491
A (N) EUR 0.000 1 356 515 12.90 31.08. GBP 0.15905 0.20884
C (N) EUR 0.000 1 356 518 13.95 31.08. GBP 0.26212 0.34418
M&G Investment Funds (5) - M&G Macro
Episode Fund, London, Grossbritannien
Class S NET USD (N) USD 0.000 11 339 661 9.65 31.12. USD 0.00 0.00
Class S-H Net Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 339 676 12.51 31.12. EUR 0.00 0.00
Class T Net USD (N) USD 0.000 11 339 636 9.68 31.12. USD 0.00 0.00
Class T-H Net Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 339 670 12.46 31.12. EUR 0.00 0.00
M&G Investment Funds (7) - Global
Convertibles Fund, Grossbritannien
A (N) GBP 0.000 3 225 270 12.95 31.01. GBP 0.12555 0.18895
C (N) GBP 0.000 3 225 271 13.39 31.01. GBP 0.17494 0.26329
Class -A-H- Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 214 046 12.36 31.01. GBP 0.12602 0.18966
Class -C-H- Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 214 212 12.63 31.01. GBP 0.17378 0.26154
M&G Investment Funds (7) - M&G
European Strategic Value Fund,
Grossbritannien
A (N) GBP 0.000 3 565 398 10.84 31.01. GBP 0.16713 0.25153
C (N) GBP 0.000 3 565 408 11.23 31.01. GBP 0.203 0.30552
M&G Investment Funds (7) - M&G
Global Emerging Markets Fund,
Grossbritannien
Class A (N) USD 0.000 4 815 488 18.42 31.01. GBP 0.00037 0.00055
Class A (N) EUR 0.000 4 815 487 23.81 31.01. GBP 0.00047 0.0007
Class C (N) EUR 0.000 4 815 722 24.49 31.01. GBP 0.11263 0.16951
Class C (N) USD 0.000 4 816 442 18.96 31.01. GBP 0.0875 0.13169
M&G Investment Funds (7) - M&G
Pan European Dividend Fund,
Grossbritannien
A (N) GBP 0.000 4 323 511 12.02 31.01. GBP 0.17942 0.27003
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