Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I (N) EUR 0.001 4 596 788 165.77 31.12. EUR 3.440 4.175
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe Dividend, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 777 458 82.29 31.12. EUR 1.937 2.351
E (N) EUR 0.001 2 777 463 79.24 31.12. EUR 1.865 2.263
F (N) EUR 0.001 2 777 466 85.51 31.12. EUR 2.013 2.443
I (N) EUR 0.001 3 204 386 77.24 31.12. EUR 1.818 2.206
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe Emerging, Luxemburg
A EUR 0.001 1 413 261 123.55 14.06. 16.06. EUR 1.110 1.333
31.12. EUR 2.228 2.704
A (N) EUR 0.001 1 413 267 127.53 31.12. EUR 2.300 2.791
E (N) EUR 0.001 1 517 774 120.81 31.12. EUR 2.178 2.643
F (N) EUR 0.001 1 413 282 135.31 31.12. EUR 2.554 3.100
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe Microcap, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 072 318 105.03 31.12. EUR 0.84597 1.026
F (N) EUR 0.001 2 072 324 114.44 31.12. EUR 0.92166 1.118
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe Opportunities, Luxemburg
A EUR 0.001 1 209 091 45.10 14.06. 16.06. EUR 0.430 0.51668
31.12. EUR 0.48616 0.59014
A (N) EUR 0.001 1 209 097 48.26 31.12. EUR 0.51887 0.62985
E (N) EUR 0.001 1 827 820 45.72 31.12. EUR 0.48939 0.59407
F (N) EUR 0.001 1 209 122 52.30 31.12. EUR 0.73625 0.89373
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe Real Estate Securities,
Luxemburg
A EUR 0.001 2 141 254 102.52 14.06. 16.06. EUR 1.387 1.667
14.06. 16.06. EUR 2.946 KEP
A (N) EUR 0.001 2 141 241 115.81 31.12. EUR 1.936 2.350
E (N) EUR 0.001 2 141 258 110.47 31.12. EUR 1.847 2.242
F (N) EUR 0.001 2 141 262 121.49 31.12. EUR 2.516 3.054
F EUR 0.001 2 141 267 109.15 14.06. 16.06. EUR 2.375 2.854
14.06. 16.06. EUR 2.012 KEP
I (N) EUR 0.001 2 246 296 123.78 31.12. EUR 2.776 3.369
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 10 546 951 117.34 31.12. EUR 2.592 3.146
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe Small Cap, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 209 146 80.68 31.12. EUR 0.42344 0.51401
A EUR 0.001 1 209 142 79.81 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.41898 0.50859
E (N) EUR 0.001 1 827 822 77.51 31.12. EUR 0.40696 0.494
F EUR 0.001 1 209 148 84.42 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.65564 0.79588
F (N) EUR 0.001 1 209 154 88.32 31.12. EUR 0.69046 0.83814
I (N) EUR 0.001 1 807 550 133.15 31.12. EUR 1.327 1.610
AXA World Funds SICAV - Framlington
Eurozone, Luxemburg
E (N) EUR 0.001 4 597 018 154.79 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.001 4 597 019 161.48 31.12. EUR 2.779 3.373
I (N) EUR 0.001 4 597 023 145.40 31.12. EUR 2.733 3.317
I EUR SolEx (N) EUR 0.001 14 490 191 126.13 31.12. EUR 0.23217 0.28183
AXA World Funds SICAV - Framlington
Eurozone RI, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 11 804 141 101.97 31.12. EUR 1.291 1.567
E (N) EUR 0.001 11 804 149 101.09 31.12. EUR 1.280 1.553
F (N) EUR 0.001 11 804 151 102.80 31.12. EUR 1.719 2.086
AXA World Funds SICAV - Framlington
Global, Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 230 896 105.65 31.12. USD 1.400 1.309
I-EUR hedged EUR 0.001 11 230 901 133.72 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.53592 0.65055
I-GBP hedged GBP 0.001 11 230 903 161.86 GBP 0.00 0.00
31.12. GBP 1.322 1.921
AXA World Funds SICAV - Framlington
Global Convertibles, Luxemburg
F (N) EUR 0.001 11 804 253 118.36 31.12. EUR 2.812 3.413
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