Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
CIC CH Fund SICAV - Strategy Global
(CHF), Luxemburg
B (N) CHF 0.001 1 083 254 824.57 31.12. CHF 0.00
CIC CH Fund SICAV - Strategy Global
(EUR), Luxemburg
B (N) EUR 0.001 1 083 277 645.56 31.12. EUR 0.080 0.09711
Cinderella Value Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 4 225 590 113.41 31.12. CHF 0.00
Clariden Leu Investments PCC Ltd -
Clariden Leu (Gue) US High Yield Bond
Fund, Guernsey
(N) USD 0.000 985 124 - 31.08. USD 98.260 79.239
01.12. USD 46.600 42.453
1.12.2011 in Liquidation
Clariden Leu (Lux) Private Markets Fund
SICAV, Luxemburg
(N) EUR 0.001 4 289 563 149.55 31.12. EUR 3.120 3.787
(N) USD 0.001 4 289 565 107.74 31.12. USD 2.038 1.905
(N) CHF 0.001 4 289 567 114.64 31.12. CHF 2.306
Colin & Cie. Fund FCP - Bond Invest,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 11 569 753 n.v. 30.09. EUR 3.549 4.325
B EUR 0.000 11 569 754 n.v. 30.09. EUR 0.04912 0.05986
Columbus Global Trend Fund - CHF,
Liechtenstein
(N) CHF 0.000 1 455 538 74.17 31.12. CHF 0.00
Columbus Global Trend Fund - (EUR),
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 11 842 761 115.37 31.12. EUR 0.00 0.00
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
ATX, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 4 878 674 24.46 30.06. EUR 0.68944 0.84166
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
CAC 40, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 10 631 063 41.19 30.06. EUR 1.411 1.723
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
Commerzbank Commodity EW Index TR,
Luxemburg
I (N) USD 0.000 10 239 604 123.04 30.06. USD 0.00 0.00
ComStage ETF SICAV - ComStage
ETF Commerzbank EONIA Index TR,
Luxemburg
I (N) EUR 0.000 4 561 617 125.12 30.06. EUR 2.504 3.057
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
Commerzbank FED Funds Effective Rate
Index TR, Luxemburg
I (N) USD 0.000 4 561 626 93.95 30.06. USD 1.923 1.619
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
DAX TR, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 4 561 632 71.31
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
DivDAX TR, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 12 603 139 17.70 30.06. EUR 0.10322 0.126
ComStage ETF SICAV - ComStage
ETF Dow Jones Industrial Average,
Luxemburg
I (N) USD 0.000 4 561 638 120.93 30.06. USD 2.546 2.144
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
EURO STOXX 50 NR, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 4 561 435 48.29 30.06. EUR 1.769 2.160
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
FR DAX, Luxemburg
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF
FR EURO STOXX 50, Luxemburg
I EUR 0.000 11 058 197 40.60 30.06. EUR 2.270 2.771
I EUR 0.000 11 058 201 28.17 30.06. EUR 2.058 2.513
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