Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds USD<br />
Government, Luxemburg<br />
(N) USD 0.000 1 516 360 3'058.88 31.12. USD 69.704 65.180<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds World<br />
Government Plus, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 1 516 387 153.52 31.12. EUR 5.043 6.121<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Asia Premier, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 1 736 564 14.73 31.12. USD 0.29515 0.27599<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Australia, Luxemburg<br />
C (N) AUD 0.001 664 394 632.60 31.12. AUD 24.509 23.496<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Biotechnology, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 1 052 486 162.94 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Emerging Europe, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 397 370 71.77 31.12. EUR 0.75479 0.91623<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Emerging Markets, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 242 041 628.59 31.12. EUR 5.726 6.950<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L EMU, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 397 358 67.38 31.12. EUR 1.633 1.982<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Euro 50, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 483 862 432.99 31.12. EUR 13.320 16.169<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Europe, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 607 864 748.89 31.12. EUR 17.594 21.357<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Europe Energy Sector, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 272 234 180.67 31.12. EUR 4.880 5.923<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Europe Finance Sector, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 272 584 74.63 31.12. EUR 1.360 1.650<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Europe High Dividend, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 201 976 75.09 31.12. EUR 3.806 4.620<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Europe Innovation, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 744 157 1'158.69 31.12. EUR 19.754 23.979<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L France, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 991 695 313.53 31.12. EUR 8.837 10.727<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Germany, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 991 689 311.47 31.12. EUR 4.801 5.827<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Japan, Luxemburg<br />
C (N) JPY 0.001 430 549 123.91 31.12. JPY 127.19 1.545<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Netherlands, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 991 709 245.20 31.12. EUR 2.299 2.790<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Sustainable Emerging Markets,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 744 236 114.68 31.12. EUR 0.07631 0.09263<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Sustainable EMU, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 744 400 78.13 31.12. EUR 2.559 3.106<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Sustainable Green Planet, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 201 993 38.88 31.12. EUR 0.11484 0.1394<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Sustainable World, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 098 243 202.35 31.12. EUR 2.569 3.118<br />
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