Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
I USD 0.000 2 543 981 15.13 31.12. 03.01. USD 0.06777 0.06331<br />
31.12. 03.01. USD 0.02033 0.01899 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.06777 0.06379<br />
31.01. 01.02. USD 0.02033 0.01913 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.06777 0.06306<br />
28.02. 01.03. USD 0.02033 0.01891 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.06777 0.0629<br />
31.03. 01.04. USD 0.02033 0.01886 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.06777 0.05849<br />
29.04. 02.05. USD 0.02033 0.01754 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.06777 0.057<br />
31.05. 01.06. USD 0.02033 0.0171 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.06777 0.0575<br />
30.06. 01.07. USD 0.02033 0.01725 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.06777 0.05293<br />
29.07. 01.08. USD 0.02033 0.01587 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.06777 0.05394<br />
31.08. 01.09. USD 0.02033 0.01618 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0881 0.07844<br />
30.11. 01.12. USD 0.0881 0.08026<br />
I2 (N) USD 0.000 2 544 003 22.76 31.08. USD 1.483 1.196<br />
I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 664 932 15.96 31.08. USD 0.95456 0.76978<br />
I2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 934 20.46 31.08. USD 1.405 1.133<br />
ACMBernstein FCP - Emerging Markets<br />
Growth Portfolio, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 618 866 27.87 31.08. USD 0.21538 0.17368<br />
A AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 665 012 12.75 31.08. USD 0.0916 0.07386<br />
A SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 915 501 7.81 31.08. USD 0.06558 0.05288<br />
B (N) USD 0.000 618 867 23.16 31.08. USD 0.18207 0.14682<br />
B AUD Hedged (N) AUD 0.000 12 295 297 12.43 31.08. USD 0.0914 0.0737<br />
B SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 950 7.75 31.08. USD 0.06564 0.05293<br />
C (N) USD 0.000 246 612 23.94 31.08. USD 0.18649 0.15039<br />
C AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 665 010 12.53 31.08. USD 0.08808 0.07103<br />
I (N) USD 0.000 839 269 31.40 31.08. USD 0.28064 0.22631<br />
I AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 665 011 12.76 31.08. USD 0.11901 0.09597<br />
ACMBernstein FCP - European Income<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
A EUR 0.000 514 382 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.02929 0.03656<br />
31.12. 03.01. EUR 0.00301 0.00375 KG<br />
31.01. 01.02. EUR 0.02666 0.03461<br />
31.01. 01.02. EUR 0.00274 0.00355 KG<br />
28.02. 01.03. EUR 0.02666 0.03431<br />
28.02. 01.03. EUR 0.00274 0.00352 KG<br />
31.03. 01.04. EUR 0.02666 0.035<br />
31.03. 01.04. EUR 0.00274 0.00359 KG<br />
29.04. 02.05. EUR 0.02666 0.03426<br />
29.04. 02.05. EUR 0.00274 0.00352 KG<br />
31.05. 01.06. EUR 0.02666 0.03235<br />
31.05. 01.06. EUR 0.00274 0.00332 KG<br />
30.06. 01.07. EUR 0.02666 0.03276<br />
30.06. 01.07. EUR 0.00274 0.00336 KG<br />
29.07. 01.08. EUR 0.02666 0.02956<br />
29.07. 01.08. EUR 0.00274 0.00303 KG<br />
31.08. 01.09. EUR 0.02666 0.03024<br />
31.08. 01.09. EUR 0.00274 0.0031 KG<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0294 0.03579<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0294 0.03607<br />
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