Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Tactical Investment Product SICAV - A,
Luxemburg
I CHF (N) CHF 0.00001 13 330 401 96.90 31.12. CHF 0.00
I EUR (N) EUR 0.00001 13 330 345 117.48 31.12. EUR 0.00 0.00
P CHF (N) CHF 0.00001 13 330 402 96.75 31.12. CHF 0.00
P EUR (N) EUR 0.00001 13 330 395 118.02 31.12. EUR 0.00 0.00
Talanton Fund - Portfolio (EUR),
Liechtenstein
Talanton Fund - Portfolio (USD),
Liechtenstein
TC Global Opportunity Fund,
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 1 181 542 1'239.61 31.12. EUR 9.303 11.293
(N) USD 0.000 1 181 545 985.13 31.12. USD 0.00 0.00
(N) EUR 0.000 2 835 408 846.99 31.12. EUR 0.00 0.00
Tell Gold & Silber Fonds, Liechtenstein
A (N) CHF 0.000 2 378 567 36.65 31.12. CHF 0.00
Thalmann & Verling - Fonds fuer
Aktienfonds Global (CHF), Liechtenstein
(N) CHF 0.000 10 576 815 767.79 31.12. CHF 0.00
The Baring International Umbrella Fund -
Baring ASEAN Frontiers Fund, Irland
Class A EUR EUR 0.000 650 168 142.56 24.05. EUR 0.57713 0.71549
Class I EUR (N) EUR 0.000 12 169 249 143.84 30.04. EUR 0.57694 0.74155
The Baring International Umbrella Fund -
Baring Asia Growth Fund, Irland
Class A USD USD 0.000 558 756 49.06 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.51921 0.44813
EUR Class EUR 0.000 650 163 49.23 EUR 0.00 0.00
30.04. EUR 0.35041 0.45039
GBP Class USD 0.000 1 325 005 49.32 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.52067 0.44939
The Baring International Umbrella Fund -
Hong Kong China Fund, Dublin, Irland
A EUR USD 0.000 649 358 687.21 USD 0.00 0.00
30.04. USD 1.906 1.645
The Cronos Global Fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 1 451 781 199.48 31.12. EUR 1.488 1.806
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Asia Pacific, Luxemburg
L (N) USD 0.001 2 320 050 17.82 30.09. USD 0.1024 0.09301
L GBP 0.001 3 521 193 15.46 GBP 0.00 0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
China Sustainable Growth, Luxemburg
L GBP 0.001 3 521 297 10.72 GBP 0.00 0.00
L (N) EUR 0.001 3 521 289 8.78 30.09. USD 0.03797 0.03448
L (N) USD 0.001 3 521 306 6.55 30.09. USD 0.02859 0.02596
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Climate Change Solutions, Luxemburg
L (N) EUR 0.001 2 320 080 9.82 30.09. EUR 0.06003 0.07315
L (N) GBP 0.001 3 212 430 10.75 30.09. EUR 0.11305 0.13777
L (N) USD 0.001 3 212 426 6.34 30.09. EUR 0.03901 0.03543
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Europa, Luxemburg
L A (N) EUR 0.001 11 008 957 11.66 30.09. EUR 0.00 0.00
L B (N) GBP 0.001 11 525 567 14.28 30.09. GBP 0.00 0.00
L B (N) EUR 0.001 11 012 886 11.77 30.09. EUR 0.00 0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
European Growth, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 2 707 265 20.18 30.09. EUR 0.58185 0.7091
L GBP 0.000 4 310 063 17.54 30.09. EUR 0.33154 0.40404
30.09. 30.12. GBP 0.15032 0.21846
L (N) EUR 0.001 2 707 263 16.26 30.09. EUR 0.46946 0.57213
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
European Opportunities, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 2 707 261 17.06 30.09. EUR 0.14415 0.17567
L (N) EUR 0.001 2 707 257 14.97 30.09. EUR 0.12671 0.15442
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