Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Financial Management Ltd - Thalmann
& Verling Fund of Hedge Funds Global
(CHF), Kaimaninseln
Serie 1 (N) CHF 0.000 2 190 802 738.95 31.12. CHF 0.00
Finter Fund FCP - Finter Fund CHF
Bonds, Luxemburg
(N) CHF 0.000 1 161 169 - 25.10. CHF 1.130
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
118.53 pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund
Conservative Portfolio (CHF),
Luxemburg
(N) CHF 0.000 618 345 - 25.10. CHF 1.810
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
342.37 pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund
Conservative Portfolio (EUR),
Luxemburg
(N) EUR 0.000 10 689 785 - 25.10. EUR 0.62272 0.76276
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = EUR
102.63 pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund Dynamic
Portfolio (EUR), Luxemburg
(N) EUR 0.000 1 161 168 - 25.10. EUR 0.71238 0.87259
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = EUR
114.57 pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund Emerging
Markets, Luxemburg
(N) USD 0.000 68 792 - 25.10. USD 4.104 3.615
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = USD
201.00 pro Anteil.
9.12.2011 Kapitalrückzahlung = USD 0.96
pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund EUR
Bonds, Luxemburg
(N) EUR 0.000 1 161 172 - 25.10. EUR 6.557 8.031
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = EUR
335.86 pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund European
Equities, Luxemburg
(N) EUR 0.000 520 037 - 25.10. EUR 0.69108 0.8465
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = EUR
95.80 pro Anteil.
9.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR 0.18
pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund US
Equities, Luxemburg
(N) USD 0.000 3 317 061 - 25.10. USD 0.04738 0.04173
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = USD
68.15 pro Anteil.
Finter Fund FCP - Finter Fund USD
Bonds, Luxemburg
(N) USD 0.000 1 161 171 - 25.10. USD 3.297 2.904
28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = USD
147.55 pro Anteil.
First Private Aktien Global, Deutschland
(AK A) (N) EUR 0.000 2 822 706 62.03 31.12. EUR 0.66261 0.80434
First Private Europa Aktien ULM,
Deutschland
A (N) EUR 0.000 79 783 52.68 30.11. EUR 1.363 1.669
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond
Fund (CHF), Luxemburg
A1 (N) CHF 0.000 1 102 016 1'200.06 31.12. CHF 14.619
B (N) CHF 0.000 828 483 1'324.36 31.12. CHF 16.133
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB -
Hybrid International Fund, Luxemburg
HAE (N) EUR 0.000 10 875 227 114.72 31.12. CHF 2.131
HA1 (N) CHF 0.000 1 556 039 941.96 31.12. CHF 17.495
HB (N) CHF 0.000 1 556 044 1'117.71 31.12. CHF 20.760
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