Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB -<br />
International Convertible Expert Fund,<br />
Luxemburg<br />
HAC (N) CHF 0.000 10 875 224 96.90 31.12. EUR 0.85512 1.038<br />
HAD (N) USD 0.000 4 864 415 115.73 31.12. EUR 1.012 1.228<br />
HA1 (N) EUR 0.000 1 556 024 152.39 31.12. EUR 1.338 1.624<br />
HB (N) EUR 0.000 1 556 031 166.31 31.12. EUR 1.461 1.773<br />
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB<br />
Sustainable Fund, Luxemburg<br />
HA (N) CHF 0.000 10 172 021 107.40 31.12. CHF 1.304<br />
HAD (N) USD 0.000 10 438 366 92.39 31.12. CHF 1.112<br />
HAE (N) EUR 0.000 10 172 023 132.38 31.12. CHF 1.608<br />
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Japan<br />
Fund, Luxemburg<br />
A1 (N) JPY 0.000 1 093 936 -<br />
23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant.<br />
= 0.620229 Ant. Fisch CB- Hybrid<br />
International Fund (VN 10875227)<br />
B (N) JPY 0.000 1 093 941 -<br />
23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
0.73282 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP -<br />
Fisch CB- Hybrid International Fund<br />
HA1E (N) EUR 0.000 2 398 662 -<br />
23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
0.557782 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP -<br />
Fisch CB- Hybrid International Fund (VN<br />
10875227)<br />
HBE (N) EUR 0.000 2 398 670 -<br />
23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
0.066719 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP -<br />
Fisch CB- Hybrid International Fund<br />
Flossbach von Storch FCP - Aktien<br />
Global, Luxemburg<br />
Flossbach von Storch FCP - Bond<br />
Diversifikation, Luxemburg<br />
Flossbach von Storch FCP - Bond<br />
Opportunities, Luxemburg<br />
Flossbach von Storch FCP - Global<br />
Opportunities, Luxemburg<br />
23.12. JPY 0.00 0.00<br />
31.12. JPY 0.00 0.00<br />
23.12. JPY 0.00 0.00<br />
31.12. JPY 0.00 0.00<br />
23.12. EUR 0.00 0.00<br />
31.12. EUR 0.00 0.00<br />
23.12. EUR 0.00 0.00<br />
31.12. EUR 0.00 0.00<br />
F (N) EUR 0.000 749 669 174.78 30.09. EUR 1.539 1.876<br />
I (N) EUR 0.000 3 399 140 176.59 30.09. EUR 2.075 2.529<br />
P (N) EUR 0.000 4 267 223 140.19 30.09. EUR 1.525 1.859<br />
I EUR 0.000 11 532 225 134.26 12.01. 14.01. EUR 0.3508 0.45184<br />
P EUR 0.000 11 532 246 133.22 12.01. 14.01. EUR 0.1989 0.25619<br />
I EUR 0.000 4 843 414 131.50 12.01. 14.01. EUR 4.081 5.256<br />
P EUR 0.000 4 843 418 130.19 12.01. 14.01. EUR 3.458 4.454<br />
I (N) EUR 0.000 4 843 404 172.32 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
P (N) EUR 0.000 4 843 411 161.67 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
Flossbach von Storch FCP -<br />
Wandelanleihen Global, Luxemburg<br />
F (N) EUR 0.000 749 952 152.95 30.09. EUR 1.855 2.261<br />
I (N) EUR 0.000 3 399 251 154.35 30.09. EUR 2.177 2.653<br />
P (N) EUR 0.000 4 267 224 134.14 30.09. EUR 0.99282 1.209<br />
Fondak, Deutschland<br />
Klasse A (EUR) EUR 0.000 322 378 131.98 15.08. 15.08. EUR 1.295 1.462<br />
FPM Portfolio Dynamic+, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 2 615 394 64.40 31.12. CHF 1.936<br />
FS Gold & Silver Reserve Fund,<br />
Liechtenstein<br />
FTSE 100 Source ETF, Irland<br />
FTSE 250 Source ETF, Irland<br />
(N) CHF 0.000 11 216 393 82.67 31.12. CHF 0.00<br />
(N) EUR 0.000 11 888 458 57.83 31.12. CHF 0.00<br />
Class A (N) GBP 0.000 10 128 065 54.12 30.11. GBP 2.221 3.179<br />
Class A (N) GBP 0.000 10 128 074 90.23 30.11. GBP 1.680 2.405<br />
- 186 -
Change language