24.11.2014 Aufrufe

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />

Titel / Titres / Titoli<br />

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />

M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />

V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />

Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />

imposable/Reddito<br />

nominale valore<br />

pay.<br />

imponible<br />

CHF (E) pag.<br />

Fr.W. CHF CHF<br />

Reserves GBP 0.001 1 359 232 1.45 03.01. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.02. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.03. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.04. GBP 0.00000 0.00001<br />

03.05. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.06. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.07. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.08. GBP 0.00000 0.00001<br />

01.09. GBP 0.00000 0.00001<br />

03.10. GBP 0.00001 0.00001<br />

01.11. GBP 0.00002 0.00002<br />

01.12. GBP 0.00004 0.00005<br />

JPMorgan Liquidity Funds SICAV -<br />

US Dollar Current Reserves Fund,<br />

Luxemburg<br />

A (acc.) (N) USD 0.001 13 077 251 9'358.33 30.11. USD 4.836 4.401<br />

C (acc.) (N) USD 0.001 13 077 276 9'359.92 30.11. USD 5.977 5.439<br />

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US<br />

Dollar Government Liquidity Fund,<br />

Luxemburg<br />

A (N) USD 0.001 4 928 494 9'374.76 30.11. USD 4.809 4.376<br />

C (N) USD 0.001 4 928 470 9'379.22 30.11. USD 8.205 7.467<br />

Institutional USD 0.001 4 928 513 0.93 03.01. USD 0.00009 0.00008<br />

01.02. USD 0.00007 0.00007<br />

01.03. USD 0.00007 0.00007<br />

01.04. USD 0.00008 0.00007<br />

02.05. USD 0.00008 0.00007<br />

01.06. USD 0.00008 0.00007<br />

01.07. USD 0.00007 0.00006<br />

01.08. USD 0.00004 0.00003<br />

01.09. USD 0.00004 0.00003<br />

03.10. USD 0.00004 0.00004<br />

01.11. USD 0.00003 0.00003<br />

01.12. USD 0.00004 0.00003<br />

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US<br />

Dollar Liquidity Fund, Luxemburg<br />

USD 0.000 1 359 199 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00<br />

01.02. USD 0.00000 0.00<br />

01.03. USD 0.00000 0.00<br />

01.04. USD 0.00000 0.00<br />

02.05. USD 0.00000 0.00<br />

01.06. USD 0.00000 0.00<br />

01.07. USD 0.00000 0.00<br />

01.08. USD 0.00000 0.00<br />

01.09. USD 0.00000 0.00<br />

03.10. USD 0.00000 0.00<br />

01.11. USD 0.00000 0.00<br />

01.12. USD 0.00000 0.00<br />

USD 0.000 1 359 190 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00<br />

01.02. USD 0.00000 0.00<br />

01.03. USD 0.00000 0.00<br />

01.04. USD 0.00000 0.00<br />

02.05. USD 0.00000 0.00<br />

01.06. USD 0.00000 0.00<br />

01.07. USD 0.00000 0.00<br />

01.08. USD 0.00000 0.00<br />

01.09. USD 0.00000 0.00<br />

03.10. USD 0.00000 0.00<br />

01.11. USD 0.00000 0.00<br />

01.12. USD 0.00000 0.00<br />

A (N) USD 0.001 294 906 12'432.79 30.11. USD 1.321 1.202<br />

- 257 -

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!