Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AH GBP (N) GBP 0.000 3 825 525 181.03 31.12. USD 15.450 14.447<br />
G (N) USD 0.000 12 422 448 92.61 31.12. USD 7.910 7.396<br />
GH EUR (N) EUR 0.000 12 422 452 121.26 31.12. USD 10.327 9.656<br />
H (N) USD 0.000 2 635 079 114.53 31.12. USD 9.782 9.147<br />
HH CHF (N) CHF 0.000 14 313 527 n.v. 31.12. USD 5.265 4.923<br />
HH EUR (N) EUR 0.000 3 036 714 146.02 31.12. USD 12.435 11.627<br />
HH GBP (N) GBP 0.000 12 401 841 145.90 31.12. USD 12.454 11.645<br />
HX USD 0.000 2 635 087 81.51 31.12. USD 6.962 6.510<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Africa Opportunities Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 11 430 106 15.83 31.12. USD 1.212 1.134<br />
I (N) USD 0.001 11 430 109 15.15 31.12. USD 1.183 1.106<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
American Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 3 835 721 13.79 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Asian Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 3 835 957 15.65 31.12. USD 0.22535 0.21072<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV<br />
- Emerging Markets Equity Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 12 769 959 14.55 31.12. USD 0.22727 0.21251<br />
I (N) USD 0.001 12 769 963 14.66 31.12. USD 0.2289 0.21404<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Emerging Markets Local Currency Debt<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 3 833 915 23.28 31.12. USD 1.252 1.170<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV<br />
- Enhanced Natural Resources Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 10 737 009 17.90 31.12. USD 0.00 0.00<br />
G (N) USD 0.001 11 928 028 16.61 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV<br />
- Global Dynamic Resources Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 3 836 602 9.65 31.12. USD 0.009 0.00841<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Global Energy Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 3 836 480 15.54 31.12. USD 0.2528 0.23639<br />
A USD 0.001 3 836 472 273.47 06.01. USD 0.00 0.00<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Global Gold Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 3 836 555 21.17 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Latin American Corporate Debt Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 11 089 569 20.78 31.12. USD 0.67215 0.62852<br />
I (N) USD 0.001 11 089 586 19.74 31.12. USD 0.63865 0.5972<br />
Investec Global Strategy Fund SICAV -<br />
Latin American Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 11 089 589 16.71 31.12. USD 0.39989 0.37394<br />
I (N) USD 0.001 11 089 603 14.40 31.12. USD 0.34447 0.32211<br />
Investeringsfoereningen Sydinvest<br />
International - Market Local Currency<br />
Bonds, Dänemark<br />
(N) EUR 10.00 2 586 851 18.11 31.12. EUR 1.005 1.219<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - BRIC Equities, Dänemark<br />
(N) EUR 10.00 1 943 779 28.00 31.12. EUR 0.407 0.49405<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - Emerging Markets Bonds,<br />
Dänemark<br />
(N) EUR 10.00 1 759 231 26.63 31.12. EUR 1.238 1.502<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - Euro Bonds, Dänemark<br />
(N) EUR 0.000 1 759 073 16.13 31.12. EUR 0.366 0.44428<br />
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