Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Amundi Funds SICAV - Equity Japan
CoreAlpha, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 107 741 n.v. 30.06. JPY 2.366 0.02467
AHE (N) EUR 0.001 12 107 837 n.v. 30.06. JPY 2.395 0.02497
AJ JPY 0.001 12 107 738 n.v. JPY 0.00 0.00
AJ (N) JPY 0.001 12 106 540 n.v. 30.06. JPY 2.047 0.02134
FHE (N) EUR 0.001 12 107 872 n.v. 30.06. JPY 2.394 0.02496
FJ (N) JPY 0.001 12 107 853 n.v. 30.06. JPY 2.046 0.02133
IHE (N) EUR 0.001 12 106 502 n.v. 30.06. JPY 23.958 0.24978
IJ (N) JPY 0.001 12 106 384 n.v. 30.06. JPY 20.478 0.2135
IJ JPY 0.001 12 106 387 n.v. JPY 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Japan
Target, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 107 977 127.84 30.06. JPY 6.811 0.07102
AHE (N) EUR 0.001 12 108 221 111.56 30.06. JPY 6.895 0.07189
AJ (N) JPY 0.001 12 107 955 111.90 30.06. JPY 5.893 0.06144
FHE (N) EUR 0.001 12 108 226 109.57 30.06. JPY 6.892 0.07186
FJ (N) JPY 0.001 12 108 224 109.99 30.06. JPY 5.891 0.06142
IJ (N) JPY 0.001 12 107 878 1'111.95 30.06. JPY 58.951 0.61463
OJ (N) JPY 0.001 12 107 953 n.v. 30.06. JPY 58.962 0.61473
Amundi Funds SICAV - Equity Japan
Value, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 005 181 120.46 30.06. JPY 0.00 0.00
AJ (N) JPY 0.001 2 483 255 63.37 30.06. JPY 0.00 0.00
AJ JPY 0.001 2 483 257 106.67 JPY 0.00 0.00
FJ (N) JPY 0.001 12 005 185 103.99 30.06. JPY 0.00 0.00
IJ (N) JPY 0.001 2 483 260 660.30 30.06. JPY 0.00 0.00
SJ (N) JPY 0.001 2 483 259 62.61 30.06. JPY 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Korea,
Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 005 187 95.06 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 1 517 557 17.61 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 1 608 761 17.54 USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 1 517 568 2'207.79 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 1 517 563 16.54 30.06. USD 0.00 0.00
XU (N) USD 0.001 2 797 026 951.53 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Latin
America, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 11 890 386 99.36 30.06. USD 1.458 1.228
AE EUR 0.001 11 890 391 98.82 27.09. 30.09. EUR 0.460 0.5606
AU (N) USD 0.001 1 953 054 538.04 30.06. USD 7.955 6.698
AU USD 0.001 1 953 320 487.79 27.09. 30.09. USD 2.070 1.880
FU (N) USD 0.001 12 005 553 75.69 30.06. USD 1.124 0.94721
IU (N) USD 0.001 1 953 066 5'367.14 30.06. USD 78.841 66.385
SE (N) EUR 0.001 11 890 394 102.00 30.06. USD 1.500 1.263
SU (N) USD 0.001 1 953 057 523.92 30.06. USD 7.747 6.523
XU (N) USD 0.001 2 796 605 1'401.08 30.06. USD 20.535 17.291
Amundi Funds SICAV - Equity MENA,
Luxemburg
AE (N) USD 0.001 12 152 677 130.35 30.06. USD 0.1584 0.13337
AHE (N) USD 0.001 12 152 674 116.49 30.06. USD 0.15904 0.13391
AU USD 0.001 12 114 557 90.29 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 12 114 555 90.30 30.06. USD 0.10975 0.09241
FHE (N) EUR 0.001 12 114 568 117.12 30.06. USD 0.15904 0.13391
FU (N) USD 0.001 12 114 565 90.43 30.06. USD 0.10983 0.09247
IHE (N) EUR 0.001 12 114 503 1'172.21 30.06. USD 1.590 1.339
IU (N) USD 0.001 12 114 486 903.89 30.06. USD 1.098 0.92509
IU USD 0.001 12 114 495 903.44 USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Thailand,
Luxemburg
AU (N) USD 0.001 1 517 536 88.16 30.06. USD 0.29435 0.24784
AU USD 0.001 1 608 699 84.69 USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 1 517 554 4'214.08 30.06. USD 14.090 11.864
SU (N) USD 0.001 1 517 548 14.85 30.06. USD 0.04998 0.04208
XU (N) USD 0.001 2 796 518 1'360.21 30.06. USD 4.536 3.819
Amundi Funds SICAV - Equity US
Concentrated Core, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 109 587 136.27 30.06. USD 0.00 0.00
AHE (N) EUR 0.001 12 109 591 119.86 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 12 109 583 93.62 30.06. USD 0.00 0.00
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