Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
CHF F (N) CHF 0.001 12 031 976 92.45 31.03. CHF 0.00
EUR A (N) EUR 0.001 10 314 197 125.05 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR B (N) EUR 0.001 10 314 228 127.58 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR C (N) EUR 0.001 10 314 347 124.58 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR D (N) EUR 0.001 10 314 520 130.08 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR E (N) EUR 0.001 11 269 563 116.06 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR F (N) EUR 0.001 11 269 595 113.00 31.03. EUR 0.00 0.00
USD A (N) USD 0.001 10 314 205 95.99 31.03. USD 0.00 0.00
USD B (N) USD 0.001 10 314 233 98.34 31.03. USD 0.00 0.00
USD C (N) USD 0.001 10 314 352 95.63 31.03. USD 0.00 0.00
USD D (N) USD 0.001 10 314 525 100.65 31.03. USD 0.00 0.00
USD E (N) USD 0.001 11 269 571 89.53 31.03. USD 0.00 0.00
USD F (N) USD 0.001 11 269 599 88.09 31.03. USD 0.00 0.00
Merrill Lynch Investment Solutions
SICAV - Zweig-Dimenna US Long-Short
Equity Ucits Fund, Luxemburg
EUR B (N) EUR 0.001 11 065 137 118.29 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR C (N) EUR 0.001 11 065 273 118.57 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR D (N) EUR 0.001 11 065 508 118.74 31.03. EUR 0.00 0.00
USD B (N) USD 0.001 11 065 266 91.10 31.03. USD 0.00 0.00
USD C (N) USD 0.001 11 065 274 90.33 31.03. USD 0.00 0.00
USD D (N) USD 0.001 11 065 610 91.49 31.03. USD 0.00 0.00
MF MIDAS FUND, Liechtenstein
MF SELECTION, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 10 144 809 114.98 31.12. EUR 0.00 0.00
(N) EUR 0.000 10 677 996 182.45 31.12. EUR 0.00 0.00
MFS Meridian Funds SICAV - Absolute
Return Fund, Luxemburg
A2 USD 0.0001 2 191 615 10.74 31.12. 05.01. USD 0.02423 0.0234
31.01. 03.02. USD 0.02507 0.02376
28.02. 03.03. USD 0.0253 0.02354
31.03. 05.04. USD 0.02593 0.02394
29.04. 04.05. USD 0.02703 0.02321
31.05. 03.06. USD 0.02637 0.02204
30.06. 06.07. USD 0.0266 0.0223
29.07. 03.08. USD 0.02631 0.02015
31.08. 06.09. USD 0.0264 0.02261
30.09. 03.10. USD 0.00421 0.00385
31.10. 02.11. USD 0.00421 0.0037
30.11. 01.12. USD 0.011 0.01002
B2 USD 0.0001 2 191 627 10.79 31.12. 05.01. USD 0.01547 0.01494
31.01. 03.02. USD 0.01601 0.01517
28.02. 03.03. USD 0.01615 0.01502
31.03. 05.04. USD 0.01656 0.01529
29.04. 04.05. USD 0.01726 0.01482
31.05. 03.06. USD 0.01684 0.01407
30.06. 06.07. USD 0.01698 0.01423
29.07. 03.08. USD 0.0168 0.01287
30.08. 06.09. USD 0.01686 0.01444
30.11. 01.12. USD 0.0002 0.00018
C2 USD 0.0001 2 191 633 10.75 31.12. 05.01. USD 0.01544 0.01491
31.01. 03.02. USD 0.01598 0.01515
28.02. 03.03. USD 0.01613 0.015
31.03. 05.04. USD 0.01653 0.01526
29.04. 04.05. USD 0.01723 0.0148
31.05. 03.06. USD 0.01681 0.01405
30.06. 06.07. USD 0.01696 0.01422
29.07. 03.08. USD 0.01677 0.01284
31.08. 06.09. USD 0.01683 0.01441
30.11. 01.12. USD 0.002 0.00182
I1 GBP 0.0001 2 192 290 195.08 31.12. 05.01. GBP 0.32506 0.48547
25.01. 28.01. GBP 0.88394 1.319
MFS Meridian Funds SICAV - Asia
Pacific Ex-Japan Fund, Luxemburg
A1 GBP 0.0001 2 195 641 12.17 25.01. 28.01. GBP 0.04606 0.06875
I1 GBP 0.0001 2 195 649 250.93 25.01. 28.01. GBP 3.352 5.003
MFS Meridian Funds SICAV - Continental
European Equity Fund, Luxemburg
A1 GBP 0.0001 2 195 676 8.67 25.01. 28.01. GBP 0.06005 0.08962
I1 GBP 0.0001 2 195 678 184.03 25.01. 28.01. GBP 1.800 2.687
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