Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AT AUD AUD 0.000 11 664 943 14.83 31.12. 03.01. USD 0.09778 0.09134<br />
31.12. 03.01. USD 0.02525 0.02358 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.09547 0.0909<br />
31.01. 01.02. USD 0.02465 0.0232 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.09786 0.0926<br />
28.02. 01.03. USD 0.02527 0.02351 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.09932 0.09556<br />
31.03. 01.04. USD 0.02564 0.02379 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.10508 0.09979<br />
29.04. 02.05. USD 0.02713 0.02341 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.10274 0.0925<br />
31.05. 01.06. USD 0.02653 0.02231 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.10268 0.09353<br />
30.06. 01.07. USD 0.02651 0.02249 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.10563 0.09047<br />
29.07. 01.08. USD 0.02727 0.02129 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.10296 0.08802<br />
31.08. 01.09. USD 0.02658 0.02115 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.121 0.11097<br />
30.11. 01.12. AUD 0.121 0.11267<br />
AT EUR EUR 0.000 11 664 935 18.64 31.12. 03.01. USD 0.09598 0.08966<br />
31.12. 03.01. USD 0.00566 0.00528 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.09831 0.12763<br />
31.01. 01.02. USD 0.0058 0.00545 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.09935 0.12785<br />
28.02. 01.03. USD 0.00586 0.00545 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.10203 0.13396<br />
31.03. 01.04. USD 0.00602 0.00558 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.10706 0.1376<br />
29.04. 02.05. USD 0.00632 0.00545 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.10317 0.12519<br />
31.05. 01.06. USD 0.00609 0.00512 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.10425 0.12811<br />
30.06. 01.07. USD 0.00615 0.00521 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.10336 0.11464<br />
29.07. 01.08. USD 0.0061 0.00476 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.10442 0.11844<br />
31.08. 01.09. USD 0.00616 0.0049 KG<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0765 0.09315<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0765 0.09387<br />
AT SGD SGD 0.000 12 915 487 10.67 30.04. 02.05. USD 0.02207 0.01558<br />
31.05. 01.06. USD 0.05992 0.0409<br />
30.06. 01.07. USD 0.06002 0.04147<br />
29.07. 01.08. USD 0.06156 0.03993<br />
31.08. 01.09. USD 0.06141 0.04058<br />
31.10. 01.11. SGD 0.074 0.05154<br />
30.11. 01.12. SGD 0.074 0.05257<br />
A2 (N) USD 0.000 2 543 997 22.05 31.08. USD 1.319 1.063<br />
A2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 945 20.24 31.08. USD 1.350 1.089<br />
A2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 915 488 11.06 31.08. USD 0.26945 0.21729<br />
B USD 0.000 2 543 976 15.13 31.12. 03.01. USD 0.06346 0.05928<br />
31.12. 03.01. USD 0.00414 0.00386 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.06346 0.05973<br />
31.01. 01.02. USD 0.00414 0.00389 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.06346 0.05905<br />
28.02. 01.03. USD 0.00414 0.00385 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.06346 0.0589<br />
31.03. 01.04. USD 0.00414 0.00384 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.06346 0.05477<br />
29.04. 02.05. USD 0.00414 0.00357 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.06346 0.05338<br />
31.05. 01.06. USD 0.00414 0.00348 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.06346 0.05385<br />
30.06. 01.07. USD 0.00414 0.00351 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.06346 0.04956<br />
29.07. 01.08. USD 0.00414 0.00323 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.06346 0.05051<br />
31.08. 01.09. USD 0.00414 0.00329 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0676 0.06018<br />
30.11. 01.12. USD 0.0676 0.06158<br />
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