Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I2 (N) JPY 0.0001 2 942 466 5.68 30.09. JPY 1.700 0.02003
S2 (N) JPY 0.0001 11 136 074 700.56 30.09. JPY 209.94 2.473
S2 hedged (N) EUR 0.0001 11 136 269 10.09 30.09. EUR 0.03027 0.03689
Aberdeen Global SICAV - Latin American
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 4 982 885 3'594.38 30.09. USD 50.868 46.205
A2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 12 281 710 9.87 30.09. EUR 0.10866 0.13242
E2 (N) EUR 0.0001 4 982 895 10.21 30.09. EUR 0.10738 0.13086
I2 (N) USD 0.0001 4 982 969 4'188.03 30.09. USD 59.153 53.730
S2 (N) USD 0.0001 11 135 702 3'584.12 30.09. USD 50.744 46.092
Z2 (N) USD 0.0001 4 982 966 816.20 30.09. USD 11.499 10.445
Aberdeen Global SICAV - Responsible
World Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 2 942 355 7.89 30.09. USD 0.24563 0.22311
I2 (N) USD 0.0001 2 942 404 7.94 30.09. USD 0.24719 0.22452
Z2 (N) USD 0.0001 2 942 422 8.22 30.09. USD 0.25498 0.2316
Aberdeen Global SICAV - Russian Equity
Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.0001 11 366 566 9.41 30.09. EUR 0.08398 0.10234
I2 (N) EUR 0.0001 11 366 563 761.21 30.09. EUR 6.777 8.259
S2 (N) EUR 0.0001 11 366 542 9.39 30.09. EUR 0.08387 0.10221
Aberdeen Global SICAV - Select
Emerging Markets Bond Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 1 292 009 31.47 30.09. USD 1.721 1.563
A2 hedged (N) CHF 0.0001 11 486 853 111.67 30.09. CHF 5.730
A2 hedged (N) EUR 0.0001 11 486 983 134.95 30.09. EUR 5.692 6.937
B2 (N) USD 0.0001 1 292 012 - 30.09. USD 1.566 1.422
8.11.2011 in Liquidation
I2 (N) USD 0.0001 2 320 348 12.84 30.09. USD 0.70172 0.63738
Z2 (N) USD 0.0001 3 139 430 31.90 30.09. USD 1.737 1.578
Aberdeen Global SICAV - Select Euro
High Yield Bond Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.0001 1 046 251 16.67 30.09. EUR 1.862 2.270
A2 hedged (N) GBP 0.0001 10 038 706 31.91 30.09. GBP 2.978 4.214
A2 hedged (N) USD 0.0001 3 436 210 9.21 30.09. USD 1.337 1.215
B2 (N) EUR 0.0001 1 046 254 15.31 30.09. EUR 1.664 2.028
D2 hedged-GBP (N) GBP 0.0001 11 763 886 12.67 30.09. GBP 1.182 1.673
I2 (N) EUR 0.0001 2 320 318 11.89 30.09. EUR 1.326 1.616
Z2 (N) EUR 0.0001 3 442 055 17.58 30.09. EUR 1.958 2.386
Aberdeen Global SICAV - Select Global
Credit Bond Fund, Luxemburg
A2 hedged-USD (N) USD 0.0001 12 645 528 9.00 30.09. USD 0.29981 0.27232
Aberdeen Global SICAV - Select Sterling
Financials Bond Fund, Luxemburg
A2 (N) GBP 0.0001 2 320 611 2.84 30.09. GBP 0.05249 0.07427
Aberdeen Global SICAV - Technology
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 1 046 243 3.11 30.09. USD 0.03305 0.03002
B2 (N) USD 0.0001 1 046 244 - 30.09. USD 0.02942 0.02672
8.11.2011 in Liquidation
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 353 3.13 30.09. GBP 0.02121 0.03001
I2 (N) USD 0.0001 2 320 356 11.08 30.09. USD 0.11758 0.1068
S2 (N) USD 0.0001 11 136 282 74.46 30.09. USD 0.79175 0.71916
Aberdeen Global SICAV - UK Equity
Fund, Luxemburg
A2 (N) GBP 0.0001 600 928 22.82 30.09. GBP 0.35091 0.49655
B2 (N) GBP 0.0001 90 769 19.44 30.09. GBP 0.29772 0.42128
Aberdeen Global SICAV - World Equity
Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 446 851 13.02 30.09. USD 0.25774 0.23411
B2 (N) USD 0.0001 446 935 11.81 30.09. USD 0.22975 0.20868
C2 (N) USD 0.0001 4 434 742 10.68 30.09. USD 0.21195 0.19251
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 380 13.09 30.09. GBP 0.16556 0.23427
E2 (N) EUR 0.0001 11 364 154 13.38 30.09. EUR 0.19675 0.23977
I2 (N) USD 0.0001 2 320 383 8.70 30.09. USD 0.17216 0.15637
S2 (N) USD 0.0001 11 136 277 139.97 30.09. USD 2.772 2.518
Z2 (N) USD 0.0001 3 249 123 13.97 30.09. USD 0.27553 0.25027
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