Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
B2 EUR H (N) EUR 0.000 12 295 835 n.v. 31.08. USD 0.86376 0.69656
C USD 0.000 542 902 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0279 0.02606
31.01. 01.02. USD 0.0279 0.02626
28.02. 01.03. USD 0.0279 0.02596
31.03. 01.04. USD 0.0279 0.02589
30.04. 02.05. USD 0.0279 0.02408
31.05. 01.06. USD 0.0279 0.02346
30.06. 01.07. USD 0.0279 0.02367
31.07. 01.08. USD 0.0279 0.02179
31.08. 01.09. USD 0.0279 0.0222
31.10. 01.11. USD 0.0279 0.02484
30.11. 01.12. USD 0.0279 0.02541
C2 (N) USD 0.000 885 411 13.99 31.08. USD 0.62997 0.50802
C2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 665 024 18.56 31.08. USD 0.86451 0.69716
I USD 0.000 542 905 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0355 0.03316
31.01. 01.02. USD 0.0355 0.03341
28.02. 01.03. USD 0.0355 0.03303
31.03. 01.04. USD 0.0355 0.03295
30.04. 02.05. USD 0.0355 0.03064
31.05. 01.06. USD 0.0355 0.02986
30.06. 01.07. USD 0.0355 0.03012
31.07. 01.08. USD 0.0355 0.02772
31.08. 01.09. USD 0.0355 0.02825
31.10. 01.11. USD 0.0355 0.0316
30.11. 01.12. USD 0.0355 0.03234
I2 (N) USD 0.000 2 605 505 11.13 31.08. USD 0.57211 0.46136
I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 557 15.52 31.08. USD 0.73812 0.59524
I2 EUR H (N) EUR 0.000 11 664 362 18.82 31.08. USD 1.015 0.81914
ACMBernstein FCP - Global
Conservative Portfolio, Luxemburg
A USD 0.000 2 037 444 13.56 28.02. 01.03. USD 0.05442 0.05064
28.02. 01.03. USD 0.00928 0.00863 KG
31.05. 11.06. USD 0.07706 0.06482
31.05. 11.06. USD 0.01314 0.01099 KG
31.08. 01.09. USD 0.06672 0.0531
31.08. 01.09. USD 0.01138 0.00905 KG
30.11. 01.12. USD 0.0689 0.06276
A2 (N) USD 0.000 2 037 447 16.07 31.08. USD 0.3558 0.28692
B USD 0.000 2 037 449 13.55 28.02. 01.03. USD 0.0251 0.02335
31.05. 01.06. USD 0.0513 0.04315
31.08. 01.09. USD 0.041 0.03263
30.11. 01.12. USD 0.0333 0.03033
B2 (N) USD 0.000 2 037 452 14.97 31.08. USD 0.33534 0.27042
C USD 0.000 2 037 455 13.58 28.02. 01.03. USD 0.0463 0.04308
31.05. 01.06. USD 0.0728 0.06123
31.08. 01.09. USD 0.0615 0.04895
30.11. 01.12. USD 0.0531 0.04837
C2 (N) USD 0.000 2 037 458 15.57 31.08. USD 0.34675 0.27962
I USD 0.000 1 992 437 13.64 28.02. 01.03. USD 0.07723 0.07187
28.02. 01.03. USD 0.00817 0.0076 KG
31.05. 11.06. USD 0.10155 0.08542
31.05. 11.06. USD 0.01075 0.00899 KG
31.08. 01.09. USD 0.08962 0.07133
31.08. 01.09. USD 0.00948 0.00754 KG
30.11. 01.12. USD 0.0892 0.08126
ACMBernstein FCP - Global Equity
Blend Portfolio, Luxemburg
ACMBernstein FCP - Global Equity
Blend Portfolio (Euro), Luxemburg
A (N) USD 0.000 1 750 192 9.79 31.08. USD 0.04812 0.0388
B (N) USD 0.000 1 750 195 9.01 31.08. USD 0.04531 0.03653
C (N) USD 0.000 2 025 637 9.53 31.08. USD 0.04734 0.03817
I (N) USD 0.000 1 750 199 10.50 31.08. USD 0.06368 0.05135
A (N) EUR 0.000 2 605 786 10.54 31.08. EUR 0.03874 0.04498
B (N) EUR 0.000 2 605 789 9.96 31.08. EUR 0.03729 0.04329
C (N) EUR 0.000 2 605 790 10.30 31.08. EUR 0.03823 0.04438
I (N) EUR 0.000 2 605 798 11.01 31.08. EUR 0.05496 0.06381
ACMBernstein FCP - Global Growth
Trends Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 379 449 36.87 31.08. USD 0.01573 0.01268
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