Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
H & A (Lux) Equities FCP - Value Invest,<br />
Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.000 872 990 61.79 30.06. EUR 0.45395 0.55418<br />
H.A.M. Convertible Growth Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 10 594 639 126.33 31.12. EUR 1.986 2.411<br />
(N) CHF 0.000 10 594 633 85.49 31.12. EUR 0.78841 0.95705<br />
(N) USD 0.000 10 594 642 87.95 31.12. EUR 4.099 4.976<br />
H.A.M. Global Convertible Bond Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 040 458 1'604.84 31.12. EUR 21.941 26.635<br />
(N) USD 0.000 2 889 778 920.25 31.12. EUR 10.921 13.257<br />
(N) CHF 0.000 4 596 734 1'124.94 31.12. EUR 14.685 17.827<br />
hausInvest, Deutschland<br />
EUR 0.000 328 926 50.71 20.06. 20.06. 38 EUR 1.750 2.107<br />
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund<br />
(EUR), Liechtenstein<br />
A (N) EUR 0.000 2 723 469 97.78 31.12. EUR 2.361 2.866<br />
B (N) EUR 0.000 2 724 742 91.93 31.12. EUR 1.286 1.561<br />
Henderson Horizon Fund SICAV -<br />
Absolute Return Fixed Income Fund,<br />
Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.000 282 698 - 11.11. EUR 0.00 0.00<br />
11.11.2011 in Liquidation<br />
I2 (N) EUR 0.010 1 901 939 - 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
11.11.2011 in Liquidation<br />
Henderson Horizon Fund SICAV -<br />
American Equity Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 1 330 716 11.25 30.06. USD 0.00 0.00<br />
I1 USD 0.010 2 032 724 11.60 30.06. USD 0.00 0.00<br />
01.10. 20.10. USD 0.03208 0.0288 KG<br />
I2 (N) USD 0.010 1 901 960 11.78 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian<br />
Dividend Income Fund, Luxemburg<br />
A1 USD 0.010 2 694 739 9.63 01.04. 20.04. USD 0.06961 0.0621<br />
20.04. USD 0.06336 0.05652 KG<br />
01.07. 20.07. USD 0.02439 0.020<br />
01.10. 20.10. USD 0.28967 0.26004<br />
A2 (N) USD 0.010 2 694 741 12.65 30.06. USD 0.57623 0.48519<br />
I1 USD 0.010 2 694 743 10.09 01.04. 20.04. USD 0.00 0.00<br />
01.07. 20.07. USD 0.00 0.00<br />
01.10. 20.10. USD 0.10198 0.09154<br />
20.10. USD 0.59465 0.53383 KG<br />
I1 GBP 0.010 3 384 984 n.v. 01.04. 20.04. GBP 0.08605 0.12595<br />
01.07. 20.07. GBP 0.15873 0.21004<br />
01.10. 20.10. GBP 0.05186 0.07302<br />
20.10. GBP 0.14314 0.20154 KG<br />
I2 (N) USD 0.010 2 694 744 13.05 30.06. USD 0.59074 0.49741<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian<br />
Growth Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 595 288 62.55 30.06. USD 0.37545 0.31613<br />
I2 (N) USD 0.010 1 901 950 63.18 30.06. USD 0.377 0.31744<br />
Henderson Horizon Fund SICAV -<br />
Asia-Pacific Property Equities Fund,<br />
Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 2 270 416 10.20 30.06. USD 0.18608 0.15668<br />
A1 USD 0.010 2 270 414 9.47 30.06. USD 0.03171 0.0267<br />
01.10. 20.10. USD 0.14347 0.1288<br />
I2 (N) USD 0.010 2 270 420 10.82 30.06. USD 0.19643 0.16539<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - China<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.010 3 537 485 8.79 30.06. USD 0.02986 0.02514<br />
A1 USD 0.010 3 537 483 8.76 01.10. 20.10. USD 0.02985 0.0268<br />
01.10. 20.10. USD 0.00311 0.00279 KG<br />
I1 USD 0.010 3 537 486 8.75 01.10. 20.10. USD 0.03083 0.02767<br />
01.10. 20.10. USD 0.33130 0.29742 KG<br />
I2 (N) USD 0.010 3 537 489 9.13 30.06. USD 0.03084 0.02596<br />
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