Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Q1 USD 0.010 134 962 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03065 0.02863<br />
31.01. 01.02. USD 0.02876 0.02707<br />
28.02. 01.03. USD 0.02676 0.0249<br />
31.03. 01.04. USD 0.02931 0.0272<br />
29.04. 02.05. USD 0.02684 0.02316<br />
31.05. 01.06. USD 0.02936 0.0247<br />
30.06. 01.07. USD 0.02812 0.02386<br />
29.07. 01.08. USD 0.02716 0.02121<br />
31.08. 01.09. USD 0.03312 0.02636<br />
30.09. 03.10. USD 0.02697 0.02469<br />
31.10. 02.11. USD 0.02737 0.02412<br />
30.11. 01.12. USD 0.02499 0.02276<br />
Q2 (N) USD 0.010 137 973 n.v. 31.08. USD 1.322 1.066<br />
X (N) USD 0.010 1 429 738 n.v. 31.08. USD 1.742 1.404<br />
BlackRock Global Funds SICAV - US<br />
Dollar Reserve Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 138 733 141.05 31.08. USD 0.00071 0.00057<br />
A 2 (N) GBP 0.000 3 111 690 275.55 31.08. GBP 0.00234 0.00307<br />
B2 (N) USD 0.010 1 429 540 n.v. 31.08. USD 0.00272 0.00219<br />
B2-GBP-HEDGED (N) GBP 0.010 3 111 725 n.v. 31.08. GBP 0.0031 0.00407<br />
C2 (N) USD 0.010 1 429 547 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00<br />
C2-GBP-HEDGED (N) GBP 0.010 3 111 729 n.v. 31.08. GBP 0.00 0.00<br />
E2 (N) USD 0.010 952 764 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00<br />
E2-GBP-HEDGED (N) GBP 0.010 3 111 731 n.v. 31.08. GBP 0.00 0.00<br />
BlackRock Global Funds SICAV - US<br />
Dollar Short Duration Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 1 500 758 11.22 31.08. USD 0.27844 0.22454<br />
A3 EUR 0.010 1 780 938 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.0121 0.01559<br />
31.01. 14.02. EUR 0.0117 0.01528<br />
28.02. 14.03. EUR 0.01237 0.016<br />
31.03. 14.04. EUR 0.01354 0.01747<br />
29.04. 13.05. EUR 0.01172 0.01478<br />
31.05. 16.06. EUR 0.01206 0.01449<br />
30.06. 14.07. EUR 0.01201 0.01391<br />
29.07. 12.08. EUR 0.01095 0.01203<br />
14.09. 14.09. EUR 0.01294 0.01557<br />
30.09. 14.10. EUR 0.0129 0.01599<br />
31.10. 15.11. EUR 0.01321 0.01639<br />
30.11. 14.12. EUR 0.01375 0.01698<br />
A3 USD 0.010 1 652 890 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.01621 0.01563<br />
31.01. 14.02. USD 0.01605 0.01557<br />
28.02. 14.03. USD 0.01712 0.01584<br />
31.03. 14.04. USD 0.01921 0.01714<br />
29.04. 13.05. USD 0.0174 0.01544<br />
31.05. 16.06. USD 0.01738 0.01476<br />
30.06. 14.07. USD 0.01737 0.01422<br />
29.07. 12.08. USD 0.01576 0.01218<br />
14.09. 14.09. USD 0.01869 0.01644<br />
30.09. 14.10. USD 0.01733 0.01549<br />
31.10. 15.11. USD 0.01848 0.01695<br />
30.11. 14.12. USD 0.01854 0.01767<br />
B1 USD 0.010 1 501 002 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.00885 0.00826<br />
31.01. 01.02. USD 0.00865 0.00814<br />
28.02. 01.03. USD 0.0099 0.00921<br />
31.03. 01.04. USD 0.01181 0.01097<br />
29.04. 02.05. USD 0.01048 0.00905<br />
31.05. 01.06. USD 0.00949 0.00798<br />
30.06. 01.07. USD 0.0102 0.00865<br />
29.07. 01.08. USD 0.00891 0.00696<br />
31.08. 01.09. USD 0.01066 0.00848<br />
30.09. 03.10. USD 0.01022 0.00936<br />
31.10. 02.11. USD 0.01116 0.00984<br />
30.11. 01.12. USD 0.01144 0.01042<br />
B2 (N) USD 0.010 1 501 011 n.v. 31.08. USD 0.17790 0.14346<br />
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