Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
D2 (N) USD 0.010 10 509 886 n.v. 31.08. USD 0.06435 0.05189
D2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 509 906 n.v. 31.08. EUR 0.10225 0.11873
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 585 393 n.v. 31.08. EUR 0.00472 0.00549
x2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 176 777 n.v. 31.08. EUR 0.17327 0.20119
BlackRock Global Funds SICAV - Global
Opportunities Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 618 456 28.20 31.08. USD 0.18805 0.15164
B2 (N) USD 0.010 1 427 895 n.v. 31.08. USD 0.17296 0.13948
C2 (N) USD 0.010 1 427 899 n.v. 31.08. USD 0.17097 0.13787
D2 (N) USD 0.000 4 301 566 28.70 31.08. USD 0.33481 0.270
E2 (N) USD 0.010 952 723 n.v. 31.08. USD 0.1824 0.14709
E2 (N) EUR 0.010 1 779 729 26.52
Q2 (N) USD 0.010 952 717 n.v. 31.08. USD 0.17008 0.13715
BlackRock Global Funds SICAV - Global
SmallCap Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 286 039 52.92 31.08. USD 0.08844 0.07132
B2 (N) USD 0.010 1 427 906 n.v. 31.08. USD 0.08885 0.07165
C2 (N) EUR 0.010 4 221 567 45.46
C2 (N) USD 0.010 1 427 909 n.v. 31.08. USD 0.08854 0.0714
D2 (N) USD 0.010 14 606 359 54.31
E2 (N) USD 0.010 1 427 910 n.v. 31.08. USD 0.09266 0.07472
E2 (N) EUR 0.010 1 779 733 50.54
Q2 (N) USD 0.010 286 041 n.v. 31.08. USD 0.08864 0.07148
X2-GBP Hedged (N) GBP 0.010 10 648 915 n.v. 31.08. GBP 0.19177 0.25181
BlackRock Global Funds SICAV - India
Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 2 525 326 16.52 31.08. USD 0.25244 0.20357
A2 (N) EUR 0.000 2 525 298 16.49 31.08. USD 0.16977 0.1369
A4RF GBP 0.010 2 646 554 n.v.
B2 (N) USD 0.010 2 525 335 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
B2 (N) EUR 0.010 4 293 409 15.30
C2 (N) USD 0.010 2 525 343 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
C2 (N) EUR 0.010 4 221 581 15.06
D2 (N) USD 0.010 14 606 346 17.10
E2 (N) USD 0.010 2 525 365 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
E2 (N) EUR 0.010 2 525 362 n.v. 31.08. USD 0.16997 0.13707
X (N) USD 0.010 2 525 380 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
BlackRock Global Funds SICAV - Japan
Fund, Luxemburg
A 2 (N) JPY 0.000 2 559 950 12.23 31.08. JPY 4.233 0.04464
A 2 (N) EUR 0.000 2 579 646 9.54 31.08. EUR 0.02499 0.02901
B2 (N) JPY 0.010 2 559 953 n.v. 31.08. JPY 4.085 0.04307
B2 (N) USD 0.010 1 427 931 n.v.
C2 (N) JPY 0.010 2 559 957 n.v. 31.08. JPY 4.128 0.04353
D2 (N) JPY 0.010 14 606 349 n.v. JPY 0.00 0.00
E2 (N) EUR 0.010 1 779 750 11.44
E2 (N) USD 0.010 952 865 n.v.
E2 (N) JPY 0.010 2 559 960 n.v. 31.08. JPY 4.246 0.04477
Q2 (N) USD 0.010 952 862 n.v.
BlackRock Global Funds SICAV - Japan
Small & MidCap Opportunities Fund,
Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 2 579 652 22.15 31.08. EUR 0.07114 0.0826
A 2 (N) JPY 0.000 2 559 984 32.33 31.08. JPY 12.273 0.12941
A4RF GBP 0.010 2 057 397 n.v.
B2 (N) JPY 0.010 2 559 988 n.v. 31.08. JPY 11.110 0.11715
B2 (N) USD 0.010 1 427 938 n.v.
C2 (N) JPY 0.010 2 559 991 n.v. 31.08. JPY 10.969 0.11567
D2 (N) JPY 0.010 11 159 172 n.v. 31.08. JPY 27.401 0.28894
E2 (N) EUR 0.010 1 778 611 30.14
E2 (N) USD 0.010 952 702 n.v.
E2 (N) JPY 0.010 2 559 993 n.v. 31.08. JPY 11.806 0.12449
Q2 (N) USD 0.010 952 696 n.v.
X4RF GBP 0.010 10 712 044 32.50 31.08. 14.09. GBP 0.41917 0.58022
BlackRock Global Funds SICAV - Japan
Value Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 2 579 654 4.86 31.08. EUR 0.02840 0.03297
A 2 (N) JPY 0.000 2 559 964 7.35 31.08. JPY 4.844 0.05108
A4RF GBP 0.010 2 343 885 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.00958 0.01327
B2 (N) USD 0.010 2 158 149 n.v.
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