Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Global<br />
Multi-Asset Fund, Luxemburg<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Global<br />
Total Return Fund, Luxemburg<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A2 USD 0.0001 2 196 262 7.63 31.12. 05.01. USD 0.03056 0.02951<br />
31.01. 03.02. USD 0.03056 0.02896<br />
28.02. 03.03. USD 0.03056 0.02843<br />
31.03. 05.04. USD 0.03056 0.02822<br />
29.04. 04.05. USD 0.03166 0.02718<br />
31.05. 03.06. USD 0.03166 0.02646<br />
30.06. 06.07. USD 0.03166 0.02654<br />
29.07. 03.08. USD 0.03166 0.02425<br />
30.09. 03.10. USD 0.03904 0.03574<br />
B2 USD 0.0001 2 196 268 7.61 31.12. 05.01. USD 0.02327 0.02247<br />
31.01. 03.02. USD 0.02327 0.02205<br />
28.02. 03.03. USD 0.02327 0.02165<br />
31.03. 05.04. USD 0.02327 0.02149<br />
29.04. 04.05. USD 0.02437 0.02092<br />
31.05. 03.06. USD 0.02437 0.02037<br />
30.06. 06.07. USD 0.02437 0.02043<br />
29.07. 03.08. USD 0.02437 0.01867<br />
30.09. 03.10. USD 0.02549 0.02333<br />
C2 USD 0.0001 2 196 271 7.60 31.12. 05.01. USD 0.02325 0.02245<br />
31.01. 03.02. USD 0.02325 0.02203<br />
28.02. 03.03. USD 0.02325 0.02163<br />
31.03. 05.04. USD 0.02325 0.02147<br />
29.04. 04.05. USD 0.02434 0.0209<br />
31.05. 03.06. USD 0.02434 0.02034<br />
30.06. 06.07. USD 0.02434 0.02041<br />
29.07. 03.08. USD 0.02434 0.01865<br />
30.09. 03.10. USD 0.02409 0.02205<br />
A2 USD 0.00001 2 195 768 17.82 31.12. 05.01. USD 0.04346 0.04197<br />
31.03. 05.04. USD 0.05203 0.04805<br />
30.06. 06.07. USD 0.09774 0.08196<br />
30.09. 03.10. USD 0.06094 0.05579<br />
B2 USD 0.00001 2 195 773 17.69 31.12. 05.01. USD 0.00224 0.00216<br />
31.03. 05.04. USD 0.01541 0.01423<br />
30.06. 06.07. USD 0.06993 0.05864<br />
30.09. 03.10. USD 0.02426 0.02221<br />
C2 USD 0.00001 2 195 780 17.52 31.12. 05.01. USD 0.00166 0.0016<br />
31.03. 05.04. USD 0.01531 0.01413<br />
30.06. 06.07. USD 0.06418 0.05381<br />
30.09. 03.10. USD 0.02346 0.02147<br />
MFS Meridian Funds SICAV - High Yield<br />
Fund, Luxemburg<br />
A2 USD 0.0001 617 975 5.49 31.12. 05.01. USD 0.03332 0.03218<br />
31.01. 03.02. USD 0.03255 0.03084<br />
28.02. 03.03. USD 0.03255 0.03028<br />
31.03. 05.04. USD 0.03255 0.03006<br />
29.04. 04.05. USD 0.03255 0.02795<br />
31.05. 03.06. USD 0.03255 0.02721<br />
30.06. 06.07. USD 0.03179 0.02665<br />
29.07. 03.08. USD 0.03179 0.02435<br />
31.08. 06.09. USD 0.03179 0.02723<br />
30.09. 03.10. USD 0.03179 0.0291<br />
31.10. 02.11. USD 0.03179 0.028<br />
30.11. 01.12. USD 0.03179 0.02896<br />
A2 EUR 0.001 13 354 514 13.64 31.08. 06.09. EUR 0.05489 0.06598<br />
30.09. 03.10. EUR 0.05910 0.07183<br />
31.10. 02.11. EUR 0.05742 0.06982<br />
30.11. 01.12. EUR 0.05849 0.07178<br />
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