Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
P (N) EUR 0.000 1 173 232 - 31.03. EUR 14.831 19.256
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
(VN 11554602)
V (N) EUR 0.000 3 888 357 - 31.03. EUR 2.679 3.478
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
X (N) EUR 0.000 1 174 027 - 31.03. EUR 14.681 19.061
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
(VN 11794073)
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)
Renta Fund Yen, Luxemburg
I (N) JPY 0.000 3 985 325 - 31.03. JPY 4'055.52 44.764
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. JPY 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
P (N) JPY 0.000 1 172 891 - 31.03. JPY 611.72 6.752
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. JPY 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
(VN 11794071)
P JPY 0.000 1 172 888 - 31.03. JPY 360.54 3.979
20.04. 21.04. 19 JPY 0.00 0.00
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. JPY 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
X (N) JPY 0.000 1 173 702 - 31.03. JPY 605.82 6.687
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
(VN 12744154)
29.04. JPY 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Alternative
Beta, Luxemburg
I (N) USD 0.001 4 291 427 4'618.17 30.09. USD 3.507 3.185
I (N) EUR 0.001 4 291 422 7'025.14 30.09. USD 5.367 4.875
I hedged (N) CHF 0.001 13 448 683 n.v. 30.09. USD 3.922 3.562
I hedged (N) EUR 0.001 4 794 604 6'291.07 30.09. USD 5.005 4.546
P (N) EUR 0.001 4 291 398 348.01 30.09. USD 0.26631 0.24189
P (N) USD 0.001 4 291 411 225.65 30.09. USD 3.630 3.297
P hedged (N) EUR 0.001 4 794 566 309.77 30.09. USD 0.24685 0.22421
X (N) EUR 0.001 4 291 417 346.88 30.09. USD 0.26564 0.24128
X (N) USD 0.001 4 291 419 235.95 30.09. USD 0.17961 0.16314
X hedged (N) EUR 0.001 4 794 583 n.v. 30.09. USD 0.22812 0.2072
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Banking &
Insurance, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 929 937 4'439.75 30.09. USD 867.55 788.01
I (N) USD 0.001 2 411 772 378.19 30.09. USD 8.160 7.412
P (N) USD 0.001 1 163 802 355.78 30.09. USD 8.625 7.834
P USD 0.001 1 163 799 1'450.29 30.09. USD 19.652 17.851
14.12. 15.12. 14 USD 5.650 5.320
P (N) EUR 0.001 3 555 735 153.53 30.09. USD 2.063 1.874
P hedged (N) EUR 0.001 11 789 521 140.87 30.09. USD 1.220 1.108
X (N) EUR 0.001 3 555 740 642.55 30.09. USD 2.958 2.687
X (N) USD 0.001 1 165 487 337.24 30.09. USD 6.119 5.558
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Brazil
Focus, Luxemburg
P (N) USD 0.001 11 410 823 182.77 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 11 410 831 n.v. 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) EUR 0.001 11 410 864 n.v. 30.09. USD 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Consumer
Goods, Luxemburg
I (N) USD 0.001 2 411 786 956.28 30.09. USD 4.387 3.985
P (N) EUR 0.001 3 555 792 533.33 30.09. USD 0.36637 0.33278
P (N) USD 0.001 1 163 688 898.77 30.09. USD 7.235 6.572
X (N) EUR 0.001 3 555 794 2'096.75 30.09. USD 0.43634 0.39633
X (N) USD 0.001 1 165 406 853.44 30.09. USD 13.978 12.696
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Emerging
Europe, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 061 148 60.18 30.09. EUR 2.831 3.451
P (N) EUR 0.001 1 061 144 57.95 30.09. EUR 0.80643 0.98279
P EUR 0.001 1 061 136 4'035.59 30.09. EUR 127.94 155.92
X (N) EUR 0.001 1 102 610 55.07 30.09. EUR 0.71928 0.87659
X (N) USD 0.001 12 250 142 n.v. 30.09. EUR 0.07949 0.09688
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