Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Carmignac Gestion Carmignac
Emergents FCP, Frankreich
(N) EUR 0.001 2 027 897 783.29 30.12. EUR 2.580 3.131
(N) GBP 0.001 11 917 161 124.20 30.12. GBP 0.340 0.4941
Parts E (N) EUR 0.001 14 338 679 n.v. 30.12. EUR 0.00 0.00
Carmignac Gestion Carmignac Euro
Entrepreneurs FCP, Frankreich
Carmignac Gestion Carmignac Euro
Patrimoine FCP, Paris, Frankreich
Carmignac Gestion Carmignac
Innovation FCP, Frankreich
(N) EUR 0.001 2 027 931 197.24 30.12. EUR 1.440 1.748
(N) EUR 0.001 2 027 908 335.93 30.12. EUR 2.260 2.743
(N) EUR 0.001 2 028 039 249.85 30.12. EUR 0.00 0.00
Carmignac Gestion Carmignac
Investissement FCP, Frankreich
(N) GBP 0.001 11 917 299 127.08 30.12. GBP 0.00 0.00
A (N) EUR 0.001 2 027 941 9'870.94 30.12. EUR 0.00 0.00
Parts E (N) EUR 0.001 2 583 831 150.48 30.12. EUR 0.00 0.00
Carmignac Gestion Carmignac
Patrimoine FCP, Frankreich
(N) GBP 0.001 11 917 306 139.09 30.12. GBP 1.480 2.150
A (N) EUR 0.001 2 016 960 6'355.76 30.12. EUR 81.070 98.410
Parts E (N) EUR 0.001 2 583 774 162.24 30.12. EUR 2.080 2.524
Carmignac Gestion Carmignac Profil
Reactif 100 FCP, Frankreich
Carmignac Gestion Carmignac Profil
Reactif 50 FCP, Frankreich
Carmignac Gestion Carmignac Profil
Reactif 75 FCP, Frankreich
(N) EUR 0.001 2 027 902 183.04 30.12. EUR 0.940 1.141
(N) EUR 0.001 2 027 904 187.85 30.12. EUR 1.580 1.917
(N) EUR 0.001 2 027 935 211.83 30.12. EUR 1.410 1.711
Carmignac Gestion Carmignac Sécurité
FCP, Frankreich
(N) EUR 0.001 2 027 926 1'875.30 30.12. EUR 45.960 55.790
Carmignac Portfolio SICAV - Cash Plus,
Luxemburg
(N) GBP 0.001 11 903 632 7'206.60 31.12. GBP 129.72 188.51
A (N) EUR 0.001 3 610 469 12'793.35 31.12. EUR 275.91 334.92
Carmignac Portfolio SICAV -
Commodities, Luxemburg
(N) GBP 0.001 11 903 805 110.91 31.12. GBP 0.00 0.00
A (N) EUR 0.001 1 568 347 389.26 31.12. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 14 248 048 121.39 31.12. EUR 0.00 0.00
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging
Discovery, Luxemburg
(N) GBP 0.001 11 903 569 114.06 31.12. GBP 1.060 1.540
A (N) EUR 0.001 3 610 495 1'154.91 31.12. EUR 12.870 15.622
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging
Patrimoine, Luxemburg
(N) USD 0.001 12 617 967 84.14 31.12. USD 0.00 0.00
(N) GBP 0.001 12 617 965 138.57 31.12. GBP 0.00 0.00
A (N) EUR 0.001 12 617 963 119.71 31.12. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 12 617 964 119.52 31.12. EUR 0.00 0.00
Carmignac Portfolio SICAV - Global
Bond, Luxemburg
(N) GBP 0.001 11 903 726 153.65 31.12. GBP 1.510 2.194
A (N) EUR 0.001 3 610 504 1'293.60 31.12. EUR 15.300 18.572
Carmignac Portfolio SICAV - Grande
Europe, Luxemburg
(N) GBP 0.001 11 903 565 119.52 31.12. GBP 1.360 1.976
A (N) EUR 0.001 839 512 148.43 31.12. EUR 2.030 2.464
E (N) EUR 0.001 3 105 817 85.70 31.12. EUR 1.170 1.420
Carmignac Portfolio SICAV - Market
Neutral, Luxemburg
(N) GBP 0.001 11 903 732 135.73 31.12. GBP 0.070 0.10172
A (N) EUR 0.001 2 672 357 1'241.62 31.12. EUR 0.760 0.92256
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