Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
DWS Invest SICAV - DWS Invest
Sovereign Plus, Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
FC (N) EUR 0.0001 1 425 119 152.50 31.12. EUR 2.919 3.543
LC (N) EUR 0.0001 1 425 103 145.81 31.12. EUR 2.791 3.387
NC (N) EUR 0.0001 1 425 109 140.02 31.12. EUR 2.680 3.253
DWS Invest SICAV - DWS Invest Top
Dividend Europe, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 901 926 138.83 31.12. EUR 3.872 4.700
LC (N) EUR 0.0001 1 901 920 130.67 31.12. EUR 3.644 4.423
NC (N) EUR 0.0001 1 901 923 123.51 31.12. EUR 3.445 4.181
DWS Invest SICAV - DWS Invest Top
Euroland, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 424 553 130.76 31.12. EUR 1.400 1.699
LC (N) EUR 0.0001 1 424 547 119.79 31.12. EUR 1.283 1.557
NC (N) EUR 0.0001 1 424 550 111.92 31.12. EUR 1.198 1.454
DWS Invest SICAV - DWS Invest Top 50
Asia, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 424 568 205.33 31.12. EUR 1.278 1.551
LC (N) EUR 0.0001 1 424 566 188.99 31.12. EUR 1.176 1.427
NC (N) EUR 0.0001 1 424 567 176.69 31.12. EUR 1.100 1.335
DWS Invest SICAV - DWS Invest US
Value Equities, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 424 510 113.06 31.12. EUR 0.00 0.00
LC (N) EUR 0.0001 1 424 508 103.67 31.12. EUR 0.00 0.00
NC (N) EUR 0.0001 1 424 509 96.45 31.12. EUR 0.00 0.00
DWS Invest SICAV - DWS Invest US-Gov
Bonds, Luxemburg
LC (N) EUR 0.0001 1 425 078 126.51 31.12. EUR 1.530 1.857
LD EUR 0.0001 1 425 070 110.65 EUR 0.00 0.00
NC (N) EUR 0.0001 1 425 088 121.14 31.12. EUR 1.465 1.778
DWS Lateinamerika FCP, Luxemburg
(N) EUR 0.000 236 530 355.64 31.12. EUR 4.996 6.064
DWS Zukunftsinvestitionen,
Deutschland
EUR 0.000 2 571 533 63.23 25.11. 25.11. EUR 0.440 0.54461
Dynamic Investment Fund SICAV - Baker
Steel Alpha Gold Fund, Luxemburg
IA (N) EUR 0.001 13 478 094 112.27 31.12. EUR 0.00 0.00
IA (N) USD 0.001 13 478 097 85.87 31.12. USD 0.00 0.00
IA (N) CHF 0.001 13 478 106 92.73 31.12. CHF 0.00
IA (N) GBP 0.001 13 478 108 134.46 31.12. GBP 0.00 0.00
IB (N) USD 0.001 13 478 459 1'539.31 31.12. USD 0.00 0.00
IB (N) CHF 0.001 13 478 468 92.59 31.12. CHF 0.00
IB (N) EUR 0.001 13 478 109 112.63 31.12. EUR 0.00 0.00
IB (N) GBP 0.001 13 478 470 134.19 31.12. GBP 0.00 0.00
Z (N) USD 0.001 13 479 042 86.40 31.12. USD 0.00 0.00
Dynamic Investment Fund SICAV -
Dynamic Precious Metals, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 931 040 351.15 31.12. EUR 0.00 0.00
A EUR 0.010 4 565 641 n.v. EUR 0.00 0.00
B (N) EUR 0.010 3 931 050 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
I (N) EUR 0.010 3 931 038 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
DYNATREND Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 1 211 238 815.89 31.12. CHF 0.00
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