Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
JPMorgan Funds SICAV - Latin America
Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 172 26.09 30.06. USD 0.2312 0.19467
A USD 0.000 358 467 48.68 30.06. USD 0.22822 0.19216
15.09. 29.09. USD 0.240 0.21443
B (acc) (N) USD 0.001 1 256 393 15.86 30.06. USD 0.14113 0.11883
C (N) USD 0.000 1 256 400 29.55 30.06. USD 0.30618 0.2578
JF A USD 0.000 1 155 942 35.20 30.06. USD 0.12808 0.10784
15.09. 29.09. USD 0.170 0.15188
JPM A (acc) SGD (N) SGD 0.001 11 607 548 8.94 30.06. USD 0.0508 0.04277
JPMorgan Funds SICAV - Managed
Reserves Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 11 353 121 9'385.01 30.06. USD 110.62 93.146
A (acc) EUR (hedged) (N) EUR 0.001 11 353 133 10'094.73 30.06. USD 189.50 159.56
JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 11 353 143 n.v. 30.06. USD 20.454 17.222
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 11 353 153 9'455.90 30.06. USD 39.034 32.867
JPM C (acc) USD (N) USD 0.001 11 353 146 9'400.58 30.06. USD 37.620 31.677
JPM C (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 11 706 359 9'365.32 15.09. 29.09. GBP 57.039 79.903
15.09. 29.09. GBP 17.764 24.884 KG
JPM C (dist) USD USD 0.001 12 882 406 9'347.73 15.09. 29.09. USD 21.060 18.816
JPMorgan Funds SICAV - Russia Fund,
Luxemburg
A USD 0.001 2 155 230 9.65 30.06. USD 0.02097 0.01765
15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893
A (N) USD 0.000 2 155 227 9.88 30.06. USD 0.06391 0.05381
B (acc) (N) USD 0.001 2 155 235 6.65 30.06. USD 0.032 0.02694
C (acc) (N) USD 0.001 2 155 237 4.60 30.06. USD 0.00023 0.00019
JPMorgan Funds SICAV - Sterling Bond
Fund, Luxemburg
A (N) GBP 0.000 2 051 256 16.71 30.06. GBP 0.27199 0.36769
A GBP 0.000 358 470 1.16 15.09. 29.09. GBP 0.02969 0.0416
15.09. 29.09. GBP 0.00433 0.00607 KG
JPMorgan Funds SICAV - UK Equity
Fund, Luxemburg
A (N) GBP 0.000 2 051 193 15.27 30.06. GBP 0.18193 0.24594
C (N) GBP 0.000 1 256 528 17.38 30.06. GBP 0.49662 0.67136
JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate
Bond Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 085 493 13.81 30.06. USD 0.45552 0.38355
B (acc) (N) USD 0.001 2 155 276 13.83 30.06. USD 0.54895 0.46222
C (acc) (N) USD 0.001 2 155 279 13.97 30.06. USD 0.38663 0.32554
JPMorgan Funds SICAV - US Dynamic
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 615 261 7.53 30.06. USD 0.00 0.00
A (N) USD 0.000 2 051 197 8.97 30.06. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 1 615 268 10.33 30.06. USD 0.0043 0.00362
C (N) USD 0.000 1 615 274 11.29 30.06. USD 0.26414 0.22241
JPMorgan Funds SICAV - US Dynamic
130/30 Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 3 038 405 8.52 30.06. USD 0.04162 0.03504
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 038 481 7.85 30.06. USD 0.00 0.00
A (dist) GBP 0.001 3 038 459 10.82 30.06. GBP 0.03511 0.04746
15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014
C (acc) (N) USD 0.001 3 038 522 10.58 30.06. USD 0.14478 0.1219
JPM A (dist) USD USD 0.001 3 038 426 106.24 15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893
JPMorgan Funds SICAV - US Growth
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 051 209 11.04 30.06. USD 0.00 0.00
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 2 962 080 8.32 30.06. USD 0.00 0.00
B (acc) (N) USD 0.001 1 256 752 10.55 30.06. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.001 1 256 755 10.17 30.06. USD 0.00 0.00
C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 660 10.90 30.06. USD 0.00 0.00
JPM C (dist) GBP GBP 0.001 12 328 393 94.79 15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014
JPMorgan Funds SICAV - US Research
Enhanced Index Equity Fund,
Luxemburg
JPM C (acc) USD (N) USD 0.001 12 450 912 88.90 30.06. USD 0.30527 0.25704
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