Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
DJD Yield PLUS - EUR, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 2 235 339 1'463.03 31.12. EUR 46.796 56.806<br />
DJD Yield PLUS - USD, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 2 235 341 1'175.77 31.12. USD 53.953 50.451<br />
dm global invest, Liechtenstein<br />
DNCA Finance DNCA Evolutif FCP,<br />
Frankreich<br />
(N) CHF 0.000 3 384 071 119.95 31.12. CHF 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 1 144 518 101.51 31.12. EUR 2.740 3.326<br />
DNCA Finance DNCA Value Europe FCP,<br />
Frankreich<br />
C (N) EUR 0.000 1 808 985 156.55 31.12. EUR 3.851 4.675<br />
E (N) EUR 0.00001 3 637 198 156.55 31.12. EUR 3.852 4.676<br />
Parts I (N) EUR 0.00001 11 205 121 117.25 31.12. EUR 2.884 3.501<br />
DNCA Finance Eurose FCP, Frankreich<br />
C (N) EUR 0.000 1 143 853 331.74 31.12. EUR 6.767 8.215<br />
DNCA INVEST SICAV - Eurose,<br />
Luxemburg<br />
AD EUR 0.0001 13 790 293 140.10 31.12. EUR 2.722 3.304<br />
DNCA INVEST SICAV - Global Leaders,<br />
Luxemburg<br />
S (N) EUR 0.0001 12 486 624 118.74 31.12. EUR 1.887 2.291<br />
DNCA INVEST SICAV - Miuri, Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.0001 14 170 079 121.29 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
I (N) EUR 0.0001 14 170 081 121.35 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
S (N) EUR 0.0001 14 170 084 121.37 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Dow Jones EURO STOXX Select<br />
Dividend 30 Source ETF, Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 204 28.28 30.11. EUR 0.99653 1.220<br />
Dow Jones EURO STOXX 50 Source ETF,<br />
Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 171 46.95 30.11. EUR 1.373 1.682<br />
Dow Jones STOXX Mid 200 Source ETF,<br />
Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 334 46.40 30.11. EUR 0.83731 1.025<br />
Dow Jones STOXX Small 200 Source<br />
ETF, Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 054 29.69 30.11. EUR 0.55185 0.67612<br />
Dow Jones STOXX 50 Source ETF, Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 189 49.96 30.11. EUR 1.253 1.535<br />
Dow Jones STOXX 600 Source ETF,<br />
Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 486 50.44 30.11. EUR 1.261 1.546<br />
DWS - Akkumula, Deutschland<br />
DWS - Osteuropa, Luxemburg<br />
DWS - Top 50 Asien, Deutschland<br />
DWS Aktien Schweiz, Deutschland<br />
DWS Brazil FCP, Luxemburg<br />
DWS Deutschland, Deutschland<br />
(N) EUR 0.000 328 850 626.96 30.09. EUR 6.432 7.838<br />
(N) EUR 0.000 92 610 697.06 31.12. EUR 3.229 3.919<br />
(N) EUR 0.000 457 117 115.04 30.09. EUR 0.86076 1.049<br />
(N) CHF 0.000 3 029 161 34.65 30.09. CHF 0.05334<br />
(N) EUR 0.000 2 413 610 161.18 31.12. EUR 3.228 3.918<br />
T (N) EUR 0.000 133 095 112.04 30.09. EUR 1.396 1.701<br />
DWS Emerging Asia FCP, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 66 815 346.47 31.12. EUR 4.450 5.401<br />
DWS Emerging Markets Typ O,<br />
Deutschland<br />
DWS Euro Reserve FCP, Luxemburg<br />
DWS Euro-Bonds (Medium) FCP,<br />
Luxemburg<br />
EUR 0.000 718 298 93.62 04.03. 04.03. EUR 0.070 0.09068<br />
(N) EUR 0.000 618 478 160.74 31.12. EUR 2.046 2.483<br />
(N) EUR 0.000 608 362 1'743.05 31.12. EUR 42.906 52.083<br />
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