Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
P (CHF-hedged) (N) CHF 0.001 14 287 711 100.13 30.11. CHF 1.074
P (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 13 445 042 119.39 30.11. EUR 0.88059 1.078
P (EUR-hedged) EUR 0.001 13 487 731 119.35 30.11. EUR 0.86698 1.062
12.12. 19.12. EUR 0.01372 0.01673
P (GBP-hedged) GBP 0.001 13 445 046 143.02 30.11. GBP 0.72560 1.038
12.12. 19.12. GBP 0.01188 0.01728
P (GBP-hedged) (N) GBP 0.001 13 487 732 143.02 30.11. GBP 0.73742 1.055
Goldman Sachs Funds SICAV - Asia
Portfolio, Luxemburg
USD 0.000 246 714 15.33 12.12. 19.12. USD 0.05756 0.05391
12.12. 19.12. USD 0.00260 0.00243 KG
Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 333 189 11.80 30.11. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 1 273 838 18.07 30.11. EUR 0.04251 0.05209
I USD 0.001 1 231 377 21.96 12.12. 19.12. USD 0.05756 0.05391
12.12. 19.12. USD 0.00260 0.00243 KG
I (Acc.) (N) USD 0.001 2 333 191 6.07 30.11. USD 0.01880 0.01711
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 554 9.56 30.11. USD 0.04001 0.03642
Goldman Sachs Funds SICAV - Europe
Portfolio, Luxemburg
EUR 0.001 530 541 107.47 30.11. EUR 0.70231 0.86047
12.12. 19.12. EUR 0.94809 1.155
USD 0.001 937 954 10.08 30.11. USD 0.11039 0.10047
12.12. 19.12. USD 0.08879 0.08315
A EUR 0.001 1 231 382 8.47 30.11. EUR 0.13133 0.16091
12.12. 19.12. EUR 0.03646 0.04445
A USD 0.001 1 365 730 10.08 30.11. USD 0.12102 0.11014
12.12. 19.12. USD 0.04428 0.04147
Base (Acc.) (N) EUR 0.001 2 344 870 11.07 30.11. EUR 0.17473 0.21407
E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 273 844 10.85 30.11. EUR 0.19578 0.23986
I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 344 877 8.15 30.11. EUR 0.29837 0.36556
P EUR 0.001 4 451 559 11.05 12.12. 19.12. EUR 0.11693 0.14257
12.12. 19.12. EUR 0.00801 0.00976 KG
P (Acc.) (N) EUR 0.001 4 451 563 11.47 30.11. EUR 0.21005 0.25735
Goldman Sachs Funds SICAV - Global
Emerging Markets Debt Portfolio,
Luxemburg
A USD 0.000 1 231 663 14.80 30.11. USD 0.10999 0.10011
12.12. 19.12. USD 0.7303 0.68399
A (monthly) USD 0.001 12 899 760 9.42 06.07. USD 0.06153 0.05159
03.08. USD 0.03516 0.02694
06.09. USD 0.0431 0.03691
05.10. USD 0.03382 0.0312
04.11. USD 0.03647 0.03238
05.12. USD 0.03441 0.0316
B USD 0.000 1 231 665 14.75 30.11. USD 0.05407 0.04921
12.12. 19.12. USD 0.56616 0.53025
Base (N) USD 0.001 2 346 278 14.73 30.11. USD 0.76476 0.69604
Base (Acc.)-(DH) (N) USD 0.001 13 078 839 8.87 30.11. USD 0.19243 0.17514
Base (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 642 346 15.63 30.11. EUR 0.59291 0.72643
Base (monthly) USD 0.001 12 850 878 9.54 06.07. USD 0.03869 0.03244
03.08. USD 0.03774 0.02891
06.09. USD 0.04599 0.03939
05.10. USD 0.03629 0.03348
04.11. USD 0.03898 0.03461
05.12. USD 0.03711 0.03407
Base-(DH) USD 0.001 13 078 837 8.64 12.12. 19.12. USD 0.18652 0.17469
E (N) EUR 0.001 1 273 906 19.90 30.11. EUR 0.86027 1.054
E (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 11 978 389 12.40 30.11. EUR 0.23373 0.28637
E (Acc.)(EUR-hedged)-(DH) (N) EUR 0.001 13 078 840 11.51 30.11. EUR 0.1784 0.21857
E (EUR-hedged)-(DH)(Quarterly) EUR 0.001 13 182 550 11.27 23.09. EUR 0.10487 0.12799
E (quarterly)(EUR-hedged) EUR 0.001 12 874 207 12.40 24.06. EUR 0.08716 0.1035
23.09. EUR 0.15324 0.18703
I USD 0.001 1 231 666 15.64 12.12. 19.12. USD 0.9311 0.87206
12.12. 19.12. USD 0.00895 0.00838 KG
I (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 281 10.02 30.11. USD 0.35875 0.32651
I (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 421 874 17.66 30.11. EUR 0.63696 0.7804
I (EUR-hedged) EUR 0.001 2 730 975 11.73 12.12. 19.12. EUR 0.56609 0.6902
12.12. 19.12. EUR 0.17907 0.21833 KG
I (GBP-hedged) GBP 0.001 2 412 043 15.27 12.12. 19.12. GBP 0.45260 0.65836
12.12. 19.12. GBP 0.49215 0.71589 KG
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