Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I EUR 0.000 11 171 424 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.07064 0.08817
31.12. 03.01. EUR 0.01726 0.02154 KG
31.01. 01.02. EUR 0.07064 0.0917
31.01. 01.02. EUR 0.01726 0.0224 KG
28.02. 01.03. EUR 0.07064 0.09091
28.02. 01.03. EUR 0.01726 0.02221 KG
31.03. 01.04. EUR 0.07064 0.09275
31.03. 01.04. EUR 0.01726 0.02266 KG
29.04. 02.05. EUR 0.01726 0.02218 KG
30.04. 02.05. EUR 0.07064 0.09079
31.05. 01.06. EUR 0.07064 0.08571
31.05. 01.06. EUR 0.01726 0.02094 KG
30.06. 01.07. EUR 0.0817 0.1004
29.07. 01.08. EUR 0.0817 0.09061
31.08. 01.09. EUR 0.0817 0.09267
31.10. 01.11. EUR 0.0817 0.09948
30.11. 01.12. EUR 0.0817 0.10025
I2 (N) EUR 0.000 11 171 429 18.70 31.05. EUR 0.92936 1.139
ACMBernstein SICAV - European
Flexible Equity Portfolio, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 12 589 938 18.05 31.05. EUR 0.11975 0.14683
A CHF H (N) CHF 0.000 13 513 042 14.84 31.05. CHF 0.00
A GBP H (N) GBP 0.000 13 286 316 21.47 31.05. GBP 0.00 0.00
I (N) EUR 0.000 12 589 940 18.17 31.05. EUR 0.12502 0.15329
I CHF H (N) CHF 0.000 13 513 043 14.89 31.05. CHF 0.00
ACMBernstein SICAV - Global High Yield
Portfolio, Luxemburg
IQD USD 0.000 13 107 947 12.94 31.08. 01.09. USD 0.28109 0.22373
31.08. 01.09. USD 0.00171 0.00136 KG
30.11. 01.12. USD 0.2722 0.24798
ACMBernstein SICAV - Global Real
Estate Securities Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 610 564 14.12 31.05. USD 0.21765 0.18563
B (N) USD 0.000 610 566 12.65 31.05. USD 0.19816 0.16901
I (N) USD 0.000 654 154 15.41 31.05. USD 0.2346 0.20009
ACMBernstein SICAV - India Growth
Portfolio, Luxemburg
A SGD H (N) SGD 0.000 13 060 268 7.65 31.05. USD 0.00 0.00
AX (N) USD 0.000 131 017 80.40 31.05. USD 0.00 0.00
B SGD H (N) SGD 0.000 13 060 272 7.60 31.05. USD 0.00 0.00
BX (N) USD 0.000 131 018 67.38 31.05. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 10 450 916 83.27 31.05. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 891 737 84.18 31.05. USD 0.00 0.00
ACMBernstein SICAV - International
Health Care Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 394 827 128.19 31.05. USD 0.00 0.00
AX (N) USD 0.000 593 269 139.50 31.05. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 394 829 106.00 31.05. USD 0.00 0.00
BX (N) USD 0.000 618 178 120.10 31.05. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 1 107 299 121.76 31.05. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 634 213 142.31 31.05. USD 0.00 0.00
ACMBernstein SICAV - International
Technology Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 410 450 116.93 31.05. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 586 474 99.32 31.05. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 1 096 855 111.99 31.05. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 595 698 133.21 31.05. USD 0.00 0.00
ACMBernstein SICAV - RMB Income Plus
Portfolio, Luxemburg
AT CNY 0.000 13 336 734 14.59 31.05. CNY 0.01412 0.00185
30.06. 30.06. CNY 0.2833 0.0369
29.07. 01.08. CNY 0.2833 0.03439
A2 (N) CNY 0.000 13 336 731 14.84 31.05. CNY 0.01412 0.00185
CT (N) CNY 0.000 13 513 049 14.70 31.05. CNY 0.00 0.00
C2 (N) CNY 0.000 13 513 048 14.81 31.05. CNY 0.00 0.00
IT (N) CNY 0.000 13 513 050 14.72 31.05. CNY 0.00 0.00
I2 (N) CNY 0.000 13 336 735 14.88 31.05. CNY 0.02617 0.00344
ACMBernstein SICAV - Thematic
Research Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 522 657 12.38 31.05. USD 0.03965 0.03381
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