Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Janus Capital Funds PLC - Janus US
Short-Term Bond, Irland
A (N) EUR 0.000 1 042 498 21.92 31.12. EUR 0.21393 0.25969
A (N) USD 0.000 996 848 14.93 31.12. USD 0.18919 0.17691
B (N) USD 0.000 997 043 13.52 31.12. USD 0.17131 0.16019
Class E EUR EUR 0.000 13 779 276 12.09 15.09. 16.09. EUR 0.00148 0.00179
14.10. 17.10. EUR 0.00362 0.00448
15.11. 16.11. EUR 0.00534 0.00662
15.12. 16.12. EUR 0.00662 0.00808
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 239 12.10 31.12. EUR 0.11815 0.14342
Class I (N) EUR 0.000 3 697 586 14.54 31.12. EUR 0.14195 0.17231
Janus Capital Funds PLC - Janus US
Venture Fund, Irland
A (N) USD 0.000 1 035 442 10.83 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 1 041 727 15.18 31.12. EUR 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 1 041 744 9.64 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 1 048 585 11.93 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 3 697 604 12.45 31.12. EUR 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - Perkins
Global Value Fund, Irland
Class A (N) EUR 0.000 11 848 646 12.66 31.12. EUR 0.15978 0.19395
Class A (N) USD 0.000 11 848 630 9.91 31.12. USD 0.1617 0.1512
Class B (N) USD 0.000 11 848 654 9.79 31.12. USD 0.1604 0.14998
Class I (N) EUR 0.000 11 848 960 12.81 31.12. EUR 0.16178 0.19638
Class I (N) USD 0.000 11 848 880 10.04 31.12. USD 0.16453 0.15385
Janus Capital Funds PLC - Perkins US
Strategic Value Fund, Dublin, Irland
A (N) EUR 0.000 1 145 119 15.85 31.12. EUR 0.08109 0.09843
A (N) USD 0.000 1 145 103 13.57 31.12. USD 0.09009 0.08424
B (N) USD 0.000 1 144 902 12.09 31.12. USD 0.08028 0.07506
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 522 12.10 31.12. EUR 0.06184 0.07506
Class I (N) EUR 0.000 3 697 598 12.02 31.12. EUR 0.06153 0.07469
Class I (N) USD 0.000 1 144 884 14.85 31.12. USD 0.09859 0.09219
Janus Capital Funds PLC - US All Cap
Growth Fund, Dublin, Irland
A (N) USD 0.000 996 021 12.04 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 1 042 158 16.14 31.12. EUR 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 996 069 10.59 31.12. USD 0.00 0.00
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 274 11.50 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 3 695 017 11.73 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 1 048 574 13.26 31.12. USD 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - US Twenty
Fund, Dublin, Irland
A (N) EUR 0.000 1 042 069 15.01 31.12. EUR 0.00305 0.0037
A (N) USD 0.000 997 047 11.14 31.12. USD 0.00294 0.00274
B (N) USD 0.000 997 077 9.79 31.12. USD 0.00258 0.00241
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 334 11.72 31.12. EUR 0.00238 0.00288
Class I (N) USD 0.000 1 048 584 17.24 31.12. EUR 0.0032 0.00388
Class I (N) USD 0.000 1 048 579 12.13 31.12. USD 0.0032 0.00299
Japan Opportunity Fund, Liechtenstein
(N) JPY 0.000 2 831 994 31'112.90 31.12. JPY 0.00 0.00
JK Capital Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 12 390 843 985.93 31.12. CHF 0.00
JPMorgan Funds SICAV - Africa Equity
Fund, Luxemburg
A (acc) (N) EUR 0.001 3 911 557 18.49 30.06. USD 0.30599 0.25764
A (acc) (N) USD 0.001 3 911 539 8.65 30.06. USD 0.1065 0.08967
B (acc) (N) USD 0.001 3 911 645 10.85 30.06. USD 0.19671 0.16563
C (acc) (N) USD 0.001 3 911 654 10.20 30.06. USD 0.18352 0.15452
JPM A (inc) EUR EUR 0.001 11 949 093 73.78 15.09. 29.09. EUR 0.250 0.30486
JPMorgan Funds SICAV - Aggregate
Bond Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 10 207 661 10.50 30.06. USD 0.29291 0.24663
A (acc) (Hedged) (N) EUR 0.001 10 207 670 9.12 30.06. USD 0.22179 0.18675
JPMorgan Funds SICAV - America
Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 056 9.92 30.06. USD 0.00 0.00
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 1 593 882 7.95 30.06. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 1 256 410 11.42 30.06. USD 0.01882 0.01584
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