Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro<br />
Corporate Bond Fund, Luxemburg<br />
A1 EUR 0.010 10 633 181 133.71 30.06. EUR 3.285 4.011<br />
01.10. 20.10. EUR 2.981 3.665<br />
A2 (N) EUR 0.010 10 633 132 138.54 30.06. EUR 3.312 4.044<br />
I1 EUR 0.010 10 633 190 135.41 30.06. EUR 3.329 4.064<br />
01.10. 20.10. EUR 3.283 4.037<br />
I2 (N) EUR 0.010 10 633 185 139.57 30.06. EUR 3.329 4.064<br />
Henderson Horizon Fund SICAV -<br />
Euroland Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.010 595 298 25.68 30.06. EUR 0.47861 0.58428<br />
A1 EUR 0.010 2 032 588 23.74 01.10. 20.10. EUR 0.46033 0.56606<br />
01.10. 20.10. EUR 0.0016 0.00196 KG<br />
I2 (N) EUR 0.010 1 901 948 26.80 30.06. EUR 0.49648 0.6061<br />
Henderson Horizon Fund SICAV -<br />
European Growth Fund, Luxemburg<br />
A2 (N) EUR 0.010 11 250 094 n.v. 30.06. EUR 0.12625 0.15412<br />
B1 EUR 0.010 11 243 315 n.v. 01.10. 20.10. EUR 0.08289 0.10193 KG<br />
I1 EUR 0.010 11 250 126 n.v. 01.10. 20.10. EUR 0.12456 0.15318<br />
01.10. 20.10. EUR 0.06262 0.077 KG<br />
I2 (N) EUR 0.010 11 250 124 n.v. 30.06. EUR 0.12457 0.15207<br />
R1 EUR 0.010 11 243 320 n.v. 30.06. EUR 0.04513 0.05509<br />
01.10. 20.10. EUR 0.08383 0.10309<br />
R1 HGBP GBP 0.010 11 268 490 n.v. 30.06. GBP 0.04445 0.06009<br />
01.10. 20.10. GBP 0.09277 0.13062<br />
R1 HUSD USD 0.010 11 266 725 n.v. 30.06. USD 0.07312 0.06156<br />
01.10. 20.10. USD 0.05932 0.05325<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Global<br />
Currency Fund, Luxemburg<br />
A1 USD 0.010 11 243 224 - 23.12. USD 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation / Verkauf<br />
A1 HGBP GBP 0.010 11 268 481 - 23.12. GBP 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
A2 (N) USD 0.010 11 243 010 - 23.12. USD 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
A2 HEUR (N) EUR 0.010 11 266 729 - 23.12. EUR 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
A2 HSGD (N) SGD 0.010 11 268 493 - 23.12. SGD 0.39676 0.28776<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
I1 HGBP GBP 0.010 11 268 488 - 23.12. GBP 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
I2 (N) USD 0.010 11 243 283 - 23.12. USD 0.36517 0.34262<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
I2 HEUR (N) EUR 0.010 11 266 732 - 23.12. EUR 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
I2 HGBP (N) GBP 0.010 11 268 484 - 23.12. GBP 0.00 0.00<br />
23.12.2011 Liquidation<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Global<br />
Opportunities Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.010 1 330 707 12.47 30.06. USD 0.01784 0.01502<br />
I2 (N) USD 0.010 1 901 956 12.92 30.06. USD 0.01837 0.01546<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Global<br />
Property Equities Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.010 2 032 531 11.78 30.06. USD 0.18264 0.15378<br />
A1 USD 0.010 2 032 526 10.76 01.10. 20.10. USD 0.16974 0.15237<br />
01.10. 20.10. USD 0.02715 0.02437 KG<br />
I1 USD 0.010 2 032 534 11.19 01.10. 20.10. USD 0.17644 0.15839<br />
01.10. 20.10. USD 0.0787 0.07065 KG<br />
I1 GBP 0.010 12 492 726 n.v. 30.06. GBP 0.0125 0.01689<br />
01.10. 20.10. GBP 0.11577 0.16301<br />
I2 (N) USD 0.010 2 032 536 12.64 30.06. USD 0.19491 0.16411<br />
Henderson Horizon Fund SICAV - Global<br />
Technology Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.010 539 377 30.18 30.06. USD 0.00 0.00<br />
I2 (N) USD 0.010 1 901 944 31.04 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Henderson Horizon Fund SICAV<br />
- Industries of the Future Fund,<br />
Luxemburg<br />
A1 EUR 0.010 4 994 410 159.72 EUR 0.00 0.00<br />
A2 (N) EUR 0.010 4 994 417 159.72 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
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