Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Man AHL Diversified PCC Limited,<br />
Guernsey<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A (N) USD 0.000 3 631 343 1.07 30.06. USD 0.00 0.00<br />
B (N) USD 0.000 3 631 889 1.07 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Man AHL Diversified PCC Ltd - Man AHL<br />
Diversified (Guernsey) AUD Shares,<br />
Guernsey<br />
Class E Tranche A (N) AUD 0.000 10 486 556 1.00 30.06. AUD 0.0155 0.01397<br />
Class E Tranche B (N) AUD 0.000 10 486 607 1.00 30.06. AUD 0.01602 0.01444<br />
Man AHL Diversified PCC Ltd - Man AHL<br />
Diversified (Guernsey) CHF Shares,<br />
Guernsey<br />
Class C Tranche A (N) CHF 0.000 4 575 682 0.91 30.06. CHF 0.00<br />
Class C Tranche B (N) CHF 0.000 4 575 708 0.91 30.06. CHF 0.00<br />
Man AHL Diversified PCC Ltd - Man AHL<br />
Diversified (Guernsey) EUR Shares,<br />
Guernsey<br />
B (N) EUR 0.000 4 561 009 1.27 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Class B Tranche A (N) EUR 0.000 4 557 843 1.27 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Man AHL Diversified PCC Ltd - Man<br />
AHL Diversified (Guernsey) JPY Shares,<br />
Guernsey<br />
Class D Tranche A (N) JPY 0.000 10 033 634 1.20 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
Class D Tranche B (N) JPY 0.000 10 033 738 1.20 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
Man Arbitrage Strategies Ltd, Bermuda<br />
D (N) USD 0.000 1 148 539 0.97 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Man GLG Investment Strategies Ltd,<br />
Bermuda<br />
D (N) USD 0.000 2 416 563 1.46 31.03. USD 0.00 0.00<br />
Man Global Hedge Fund, Jersey<br />
(N) CHF 0.000 115 192 1'625.98 31.12. CHF 0.00<br />
Man Global Strategies Investment<br />
Strategies Ltd, Bermuda<br />
AP 2XL USD D (N) USD 0.000 2 081 717 0.59 30.06. USD 0.00 0.00<br />
AP 2XL USD DB (N) USD 0.000 2 081 690 0.59 30.06. USD 0.00 0.00<br />
B Man AP 2XL (N) EUR 0.000 2 081 704 0.71 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Man Legends SPC, Kaimaninseln<br />
Man Legends<br />
Segregated Portfolio<br />
MLSI3 EUR 0.010 1 873 238 1'394.51 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
LGH (N) JPY 1.00 1 873 246 100.66 31.12. JPY 140.17 1.670<br />
Man RMF Investment Strategies Ltd ,<br />
Kaimaninseln<br />
H1 (N) USD 0.000 2 412 556 - 31.03. USD 0.00 0.00<br />
Man RMF DB Event Driven Strategies<br />
A1 (N) USD 1.00 1 866 901 0.85 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Man RMF Four Seasons 2XL<br />
Man RMF Investments SICAV - Man RMF<br />
Diversified, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 1 628 039 139.02 31.12. EUR 1.470 2.030<br />
B (N) USD 0.000 1 628 046 108.47 31.12. USD 1.470 1.540<br />
C (N) EUR 0.000 1 628 048 1'473.97 31.12. EUR 15.590 21.520<br />
D (N) USD 0.000 1 628 050 1'195.71 31.12. USD 16.290 16.970<br />
H (N) EUR 0.000 3 395 001 1'067.38 31.12. EUR 11.270 15.560<br />
Man Strategy Selection II Ltd,<br />
Kaimaninseln<br />
DSDOD3 (N) USD 0.000 1 927 260 1.44 31.12. USD 0.00 0.00<br />
E4 (N) EUR 0.000 2 158 160 1.75 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Man Strategy Selection SPC, Grand<br />
Cayman, Kaimaninseln<br />
SOI6 EUR MAN Commodity Strategies (N) EUR 0.010 11 900 809 1'842.83 31.12. EUR 0.070 0.100<br />
SOB12 (N) EUR 0.010 11 956 429 1'336.55 31.12. EUR 0.050 0.070<br />
Man Commodity Strategies III<br />
SOI4 (N) USD 0.000 1 635 431 1'758.66 31.12. USD 0.090 0.090<br />
RMF Commodity Strategies<br />
SOR1 (N) USD 0.000 2 489 138 435.36 31.12. USD 0.00 0.00<br />
RMF Longer Term Opportunities<br />
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