Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AFH (N) CHF 0.000 11 397 177 14.26 31.03. USD 0.08906 0.08147<br />
AGH (N) GBP 0.000 11 397 179 20.94 31.03. USD 0.14372 0.13148<br />
AU (N) USD 0.000 11 397 173 13.44 31.03. USD 0.09069 0.08297<br />
IEH (N) EUR 0.000 11 397 189 23.47 31.03. USD 0.16092 0.14722<br />
IFH (N) CHF 0.000 11 397 193 19.19 31.03. USD 0.11859 0.10849<br />
IGH (N) GBP 0.000 11 397 197 28.23 31.03. USD 0.2004 0.18334<br />
IU (N) USD 0.000 11 397 186 18.10 31.03. USD 0.12246 0.11203<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - Asia,<br />
Luxemburg<br />
AEH (N) EUR 0.000 1 934 064 28.35 31.03. EUR 0.00 0.00<br />
AU (N) USD 0.000 691 108 48.34 31.03. USD 0.0237 0.02168<br />
W (N) USD 0.000 691 818 36.31 31.03. USD 0.01581 0.01446<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging<br />
Market Corporate Bonds, Luxemburg<br />
AEH (N) EUR 0.000 1 382 088 19.30 31.03. USD 0.99705 0.91217<br />
AUP USD 0.000 1 933 777 7.96 24.01. 31.01. USD 0.045 0.04228<br />
22.02. 28.02. USD 0.045 0.04182<br />
25.03. USD 0.045 0.04114<br />
21.04. 29.04. USD 0.057 0.0495<br />
23.05. 31.05. USD 0.057 0.04861<br />
25.07. 29.07. USD 0.056 0.04413<br />
24.08. 31.08. USD 0.056 0.04516<br />
26.09. 30.09. USD 0.056 0.05086<br />
IEH (N) EUR 0.000 2 497 340 25.19 31.03. USD 0.89142 0.81553<br />
P USD 0.000 1 382 154 9.00 25.01. 31.01. USD 0.050 0.04698<br />
22.02. 28.02. USD 0.050 0.04647<br />
25.03. USD 0.050 0.04571<br />
21.04. 29.04. USD 0.063 0.05471<br />
23.05. 31.05. USD 0.063 0.05373<br />
25.07. 29.07. USD 0.063 0.04965<br />
24.08. 31.08. USD 0.063 0.0508<br />
26.09. 30.09. USD 0.063 0.05722<br />
W (N) USD 0.000 1 382 139 18.25 31.03. USD 0.95899 0.87735<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging<br />
Market Debt, Luxemburg<br />
AEC EUR 0.000 3 806 073 15.90 25.01. USD 0.093 0.08771<br />
22.02. USD 0.093 0.0874<br />
25.03. USD 0.096 0.08776<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - European<br />
Quantitative Equities, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.000 3 000 325 10.90 31.03. EUR 0.01953 0.02535<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Asset<br />
Allocation, Luxemburg<br />
AEC EUR 0.000 3 806 089 14.61 25.01. USD 0.022 0.02074<br />
22.02. USD 0.022 0.02067<br />
25.03. USD 0.023 0.02102<br />
AUP USD 0.000 2 795 160 11.45 25.01. USD 0.014 0.0132<br />
22.02. USD 0.014 0.01315<br />
25.03. USD 0.014 0.01279<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - Global<br />
High Yield and Emerging Market (Euro),<br />
Luxemburg<br />
AEP EUR 0.000 1 934 015 9.91 25.01. EUR 0.049 0.06319<br />
22.02. EUR 0.049 0.06306<br />
25.03. EUR 0.049 0.06336<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - Target<br />
Return (USD), Luxemburg<br />
IU (N) USD 0.000 10 438 903 18.42 31.03. USD 0.27334 0.25007<br />
Threadneedle (Lux) SICAV - US<br />
Communications and Information,<br />
Luxemburg<br />
AU (N) USD 0.000 10 438 880 - 31.03. USD 0.00 0.00<br />
19.8.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
0.9995042 Ant. Threadneedle (Lux) SICAV<br />
- Global Technology (VN 10438851)<br />
19.08. USD 0.00 0.00<br />
Threadneedle Specialist Investment<br />
Funds - China Opportunities Fund,<br />
Grossbritannien<br />
Serie 1 (N) EUR 0.000 3 084 736 2.13 30.04. GBP 0.00208 0.00299<br />
Serie 1 (N) USD 0.000 3 084 775 2.12 30.04. GBP 0.00208 0.00299<br />
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