Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Healthcare Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) USD 0.001 10 261 626 113.26 30.06. USD 0.00321 0.0027<br />
B (acc) (N) USD 0.001 10 261 728 117.80 30.06. USD 0.45321 0.38161<br />
C (N) USD 0.001 10 261 731 126.33 30.06. USD 0.57922 0.48771<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Infrastructure Trends Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 10 674 287 12.44 30.06. EUR 0.10784 0.13165<br />
JPM A (acc) GBP (N) GBP 0.001 12 407 610 103.92 30.06. EUR 0.72501 0.88509<br />
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 12 407 595 104.16 30.06. EUR 0.18314 0.22357<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Merger<br />
Arbitrage Fund, Luxemburg<br />
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 593 901 86.39 30.06. USD 2.794 2.353<br />
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 12 593 900 91.92 30.06. USD 2.294 1.932<br />
JPM A (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 593 902 88.59 15.09. 29.09. USD 0.17394 0.15541<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Mining<br />
Fund, Luxemburg<br />
JPM A (acc) EUR (N) EUR 0.001 4 225 164 89.16 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 4 225 172 93.59 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 4 225 189 101.76 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Natural<br />
Resources, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 2 028 508 23.08 30.06. EUR 0.00269 0.00328<br />
A (N) USD 0.001 2 685 742 14.22 30.06. EUR 0.00165 0.00201<br />
A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 721 13.78 30.06. EUR 0.0016 0.00195<br />
B (N) EUR 0.001 2 028 515 14.59 30.06. EUR 0.00168 0.00205<br />
C (N) USD 0.001 2 685 746 11.55 30.06. EUR 0.00133 0.00162<br />
C (N) EUR 0.001 2 028 517 21.27 30.06. EUR 0.00245 0.00299<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Real Estate Securities Fund (USD),<br />
Luxemburg<br />
A (acc) (N) USD 0.001 2 607 276 7.16 30.06. USD 0.21137 0.17797<br />
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 2 607 287 6.16 30.06. USD 0.1617 0.13615<br />
A (hedged) EUR 0.001 3 750 032 5.69 15.09. 29.09. EUR 0.03604 0.04394<br />
15.09. 29.09. EUR 0.00896 0.01092 KG<br />
JPM B (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 3 750 063 75.60 30.06. USD 0.48485 0.40825<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Short<br />
Duration Bond Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) USD 0.001 10 207 761 9.69 30.06. USD 0.19865 0.16726<br />
A (acc) (Hedged) (N) EUR 0.001 10 207 764 8.88 30.06. USD 0.19297 0.16248<br />
B (acc) (N) USD 0.001 10 207 769 95.81 30.06. USD 1.955 1.646<br />
C (acc) (N) USD 0.001 10 207 774 9.59 30.06. USD 0.13264 0.11168<br />
C (hedged) GBP 0.001 10 646 821 8.87 15.09. 29.09. GBP 0.1587 0.22231<br />
15.09. 29.09. GBP 0.01274 0.01785 KG<br />
JPM B (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 073 689 92.60 30.06. USD 1.287 1.084<br />
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 10 207 784 85.96 30.06. USD 0.52698 0.44372<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Socially<br />
Responsible Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 2 051 151 8.35 30.06. USD 0.04998 0.04208<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Strategic Bond Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) USD 0.001 11 376 195 99.48 30.06. USD 0.85111 0.71664<br />
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 11 376 198 106.32 30.06. USD 1.348 1.135<br />
JPM A (ACC) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 11 662 977 96.96 30.06. USD 1.806 1.520<br />
JPM B (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 380 461 89.98 30.06. USD 1.300 1.094<br />
JPM C (ACC) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 428 704 91.86 30.06. USD 0.99434 0.83725<br />
JPM C (acc) USD (N) USD 0.001 11 376 209 94.79 30.06. USD 0.6515 0.54857<br />
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge<br />
Asia Pacific STEEP Fund, Luxemburg<br />
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 11 871 852 80.68 30.06. USD 0.00 0.00<br />
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge<br />
Diversified Commodities Fund,<br />
Luxemburg<br />
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 311 638 73.40 30.06. USD 0.00 0.00<br />
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 12 311 633 79.38 30.06. USD 0.00 0.00<br />
JPM A (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 811 376 73.15 15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014<br />
JPM A (inc) EUR (Hedged) EUR 0.001 12 842 268 72.16 15.09. 29.09. USD 0.00 0.00<br />
JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 12 311 648 78.74 30.06. USD 0.00 0.00<br />
JPM C (acc) USD (N) USD 0.001 12 311 665 81.74 30.06. USD 0.00 0.00<br />
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