Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)
Renta Fund Euro, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 1 846 208 - 31.03. EUR 13.148 17.070
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Renta Fund
Euro
P (N) EUR 0.000 1 173 127 - 31.03. EUR 12.725 16.522
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro
(VN 11554563)
S (N) EUR 0.000 3 095 011 - 31.03. EUR 13.137 17.056
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro
V (N) EUR 0.000 3 888 328 - 31.03. EUR 3.499 4.544
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro
X (N) EUR 0.000 1 173 992 - 31.03. EUR 12.626 16.393
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro
(VN 11789719)
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)
Renta Fund Eurocredit, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 988 908 - 31.03. EUR 58'960.61 76'548.56
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Eurocredit (VN 11935486)
P (N) EUR 0.000 1 186 206 - 31.03. EUR 5.380 6.985
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Eurocredit
(VN 11554595)
V (N) EUR 0.000 3 888 343 - 31.03. EUR 4.386 5.695
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Eurocredit
X (N) EUR 0.000 1 186 210 - 31.03. EUR 5.254 6.822
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Eurocredit
(VN 11789784)
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) Renta Fund SICAV - ING
(L) Renta Fund Global High Yield,
Luxemburg
I hedged (N) EUR 0.000 1 846 218 - 31.03. EUR 18.713 24.295
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Global
High Yield
P hedged (N) EUR 0.000 1 226 433 - 31.03. EUR 18.204 23.634
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Global
High Yield (VN 11789795)
X hedged (N) EUR 0.000 1 226 456 - 31.03. EUR 17.710 22.992
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Global High
Yield (VN 11840720)
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)
Renta Fund International, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 1 846 232 - 31.03. EUR 112.03 145.45
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1
29.04. EUR 0.00 0.00
Ant. ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
World
P (N) EUR 0.000 1 172 845 - 31.03. EUR 5.533 7.184
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
(VN 11794072)
X (N) EUR 0.000 1 173 643 - 31.03. EUR 5.486 7.122
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
(VN 11794074)
29.04. EUR 0.00 0.00
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)
Renta Fund World, Luxemburg
I (N) EUR 0.000 1 846 234 - 31.03. EUR 298.78 387.90
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World
29.04. EUR 0.00 0.00
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