Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman China Equity
Fund, Irland
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 384 792 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Class A USD (N) USD 0.000 10 384 799 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Class I EUR (N) EUR 0.000 10 384 780 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I USD (N) USD 0.000 10 348 761 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman Diversified
Currency Fund, Dublin, Irland
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 425 223 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Class A USD (N) USD 0.000 10 425 196 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Class I CAD (N) CAD 0.000 13 024 279 n.v. 31.12. CAD 0.00 0.00
Class I EUR (N) EUR 0.000 10 425 214 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I GBP (N) GBP 0.000 12 453 604 n.v. 31.12. GBP 0.00 0.00
Class I USD (N) USD 0.000 10 425 174 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman Emerging
Markets Equity Fund, Dublin, Irland
Class A EUR (N) EUR 0.000 11 859 440 n.v. 31.12. USD 0.0906 0.08471
Class A USD (N) USD 0.000 11 859 399 n.v. 31.12. USD 0.07049 0.06591
Class I EUR (N) EUR 0.000 11 859 421 n.v. 31.12. USD 0.0914 0.08546
Class I JPY (N) JPY 0.000 11 853 140 n.v. 31.12. USD 0.10615 0.09926
Class I USD (N) USD 0.000 11 857 859 n.v. 31.12. USD 0.07136 0.06672
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman Global
Disciplined Growth Fund, Dublin, Irland
Class I EUR (N) EUR 0.000 3 255 774 n.v. 31.12. USD 0.04599 0.043
Class I JPY (N) JPY 0.000 11 689 526 n.v. 31.12. USD 0.04913 0.04594
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman Global
Thematic Opportunities Fund, Dublin 2,
Irland
Class A EUR (N) EUR 0.000 11 535 202 n.v. 31.12. USD 0.03714 0.03472
Class A USD (N) USD 0.000 11 566 108 n.v. 31.12. USD 0.029 0.02711
Class I EUR (N) EUR 0.000 11 535 231 n.v. 31.12. USD 0.03758 0.03514
Class I USD (N) USD 0.000 11 535 236 n.v. 31.12. USD 0.02952 0.0276
Institutional Class GBP (N) GBP 0.000 12 912 209 n.v. 31.12. USD 0.0236 0.02206
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman High Yield
Bond, Dublin, Irland
A EUR (N) EUR 0.000 2 558 490 n.v. 31.12. USD 1.290 1.202
Accum. CHF (N) CHF 0.000 13 162 739 9.74 31.12. USD 0.33638 0.31454
Adviser Class USD (N) USD 0.000 2 558 482 10.65 31.12. USD 0.75204 0.70323
Class A GBP (N) GBP 0.000 2 927 488 n.v. 31.12. USD 0.67806 0.63405
Class A SEK (N) SEK 0.000 13 162 744 n.v. 31.12. USD 0.51818 0.48454
Class I CLP (N) CLP 0.000 13 162 818 n.v. 31.12. USD 0.30516 0.28535
Class I Euro (N) EUR 0.000 2 558 488 n.v. 31.12. USD 1.070 1.001
Class I GBP (N) GBP 0.000 2 927 461 n.v. 31.12. USD 1.125 1.052
Class I GBP GBP 0.000 2 789 213 n.v. 15.04. GBP 0.53539 0.78174
29.07. GBP 0.38534 0.49857
17.10. GBP 0.19859 0.28134
Class I Hedged CHF (N) CHF 0.000 13 151 021 n.v. 31.12. USD 0.41002 0.3834
Class I JPY (N) JPY 0.000 10 528 034 n.v. 31.12. USD 1.135 1.061
Class I USD USD 0.000 2 789 263 n.v. 15.04. USD 0.36779 0.32937
29.07. USD 0.40848 0.32196
17.10. USD 0.19927 0.17892
I USD (N) USD 0.000 2 558 478 n.v. 31.12. USD 1.066 0.99774
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman US Large Cap
Growth Fund, Dublin, Irland
Class A EUR (N) EUR 0.000 2 599 909 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Class A USD (N) USD 0.000 2 584 466 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Class I EUR (N) EUR 0.000 2 599 550 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I JPY (N) JPY 0.000 13 778 378 n.v. 31.12. JPY 0.00 0.00
Class I USD (N) USD 0.000 2 584 087 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Neuberger Berman Investment Funds
PLC - Neuberger Berman US Small Cap
Fund, Dublin, Irland
Class A USD (N) USD 0.000 13 296 401 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
Class I USD (N) USD 0.000 13 296 439 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
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