Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
BlackRock Global Funds SICAV
- European Equity Income Fund,
Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A3 EUR 0.010 1 652 109 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.01416 0.01824
31.01. 14.02. EUR 0.01791 0.02339
28.02. 14.03. EUR 0.01992 0.02577
31.03. 14.04. EUR 0.01743 0.02249
29.04. 13.05. EUR 0.01547 0.0195
31.05. 16.06. EUR 0.01761 0.02116
30.06. 14.07. EUR 0.01807 0.02093
29.07. 12.08. EUR 0.01655 0.01819
14.09. 14.09. EUR 0.02019 0.02428
30.09. 14.10. EUR 0.01875 0.02323
31.10. 15.11. EUR 0.0179 0.0222
30.11. 14.12. EUR 0.01809 0.02233
A4RF-EUR EUR 0.010 10 509 908 16.98 31.08. 14.09. EUR 0.2253 0.27093
A4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 10 509 909 14.50 31.08. 14.09. GBP 0.18341 0.25388
A4RF-USD-Hedged USD 0.010 10 509 910 9.36 31.08. 14.09. USD 0.15991 0.14066
B1 EUR 0.010 1 427 423 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.00814 0.01017
31.01. 01.02. EUR 0.00786 0.0102
28.02. 01.03. EUR 0.0074 0.00953
31.03. 01.04. EUR 0.00741 0.00973
29.04. 02.05. EUR 0.00602 0.00773
31.05. 01.06. EUR 0.00728 0.00883
30.06. 01.07. EUR 0.00833 0.01024
29.07. 01.08. EUR 0.00721 0.008
31.08. 01.09. EUR 0.00944 0.01071
30.09. 03.10. EUR 0.00899 0.01093
31.10. 02.11. EUR 0.0079 0.00961
30.11. 01.12. EUR 0.00847 0.0104
B2 (N) EUR 0.010 1 427 427 n.v. 31.08. EUR 0.1344 0.15605
C1 EUR 0.010 1 427 428 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.00661 0.00825
31.01. 01.02. EUR 0.0054 0.00701
28.02. 01.03. EUR 0.00518 0.00666
31.03. 01.04. EUR 0.00496 0.00651
29.04. 02.05. EUR 0.00367 0.00472
31.05. 01.06. EUR 0.00291 0.00353
30.06. 01.07. EUR 0.00593 0.00728
29.07. 01.08. EUR 0.00406 0.0045
31.08. 01.09. EUR 0.00767 0.0087
30.09. 03.10. EUR 0.00659 0.00801
31.10. 02.11. EUR 0.00545 0.00663
30.11. 01.12. EUR 0.00608 0.00746
C2 (N) EUR 0.010 1 427 430 n.v. 31.08. EUR 0.13185 0.15309
D2 (N) EUR 0.000 3 536 997 17.51 31.08. EUR 0.30537 0.35456
D4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 11 995 352 14.60 31.08. 14.09. GBP 0.15757 0.21811
E2 (N) EUR 0.010 995 906 n.v. 31.08. EUR 0.17365 0.20162
I2 (N) EUR 0.010 10 751 922 n.v. 31.08. EUR 0.30121 0.34973
X (N) EUR 0.010 1 427 431 n.v. 31.08. EUR 0.36062 0.41871
A2 (N) EUR 0.010 11 453 751 n.v. 31.08. EUR 0.35641 0.41382
A5G EUR 0.010 12 102 426 11.56 EUR 0.00 0.00
D2 (N) EUR 0.010 12 364 414 n.v. 31.08. EUR 0.09141 0.10614
E5G EUR 0.010 12 363 209 11.54 EUR 0.00 0.00
BlackRock Global Funds SICAV -
European Focus Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 2 303 830 16.71 31.08. EUR 0.29812 0.34615
C2 (N) USD 0.010 4 219 546 15.71
C2 (N) EUR 0.010 2 559 941 n.v. 31.08. EUR 0.28319 0.32882
D2RF (N) EUR 0.000 4 301 426 17.16 31.08. EUR 0.33064 0.3839
E2 (N) EUR 0.010 2 559 944 n.v. 31.08. EUR 0.29234 0.33944
I2 (N) EUR 0.010 12 653 877 n.v. 31.08. EUR 0.33097 0.38429
I2 (N) USD 0.010 11 746 127 16.92
X2 (N) EUR 0.010 11 512 738 n.v. 31.08. EUR 0.51934 0.603
BlackRock Global Funds SICAV -
European Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 618 486 80.84 31.08. EUR 1.143 1.327
A2-USD-Hedged (N) USD 0.010 11 596 440 n.v. 31.08. USD 0.17256 0.13916
A4 EUR 0.010 1 002 849 n.v. 31.08. 14.09. EUR 0.62487 0.75144
A4RF GBP 0.010 11 596 435 80.75 31.08. 14.09. GBP 0.58231 0.80606
B2 (N) USD 0.010 4 394 024 70.77
B2 (N) EUR 0.010 1 427 458 n.v. 31.08. EUR 0.99892 1.159
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