Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AD AUD AUD 0.000 11 667 648 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.0033 0.00308<br />
31.12. 03.01. USD 0.10011 0.09352 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.00322 0.00306<br />
31.01. 01.02. USD 0.09775 0.09201 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.0033 0.00312<br />
28.02. 01.03. USD 0.10019 0.09323 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.00335 0.00322<br />
31.03. 01.04. USD 0.10168 0.09437 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.00354 0.00336<br />
29.04. 02.05. USD 0.10758 0.09285 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.00346 0.00311<br />
31.05. 01.06. USD 0.10519 0.08848 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.00346 0.00315<br />
30.06. 01.07. USD 0.10512 0.0892 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.00356 0.00304<br />
29.07. 01.08. USD 0.10815 0.08446 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.00347 0.00296<br />
31.08. 01.09. USD 0.10542 0.08391 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.1017 0.09327<br />
30.11. 01.12. AUD 0.1017 0.0947<br />
AD CAD CAD 0.000 12 915 505 9.91 30.04. 02.05. USD 0.01956 0.0178<br />
31.05. 01.06. USD 0.05198 0.04496<br />
30.06. 01.07. USD 0.05234 0.04614<br />
29.07. 01.08. USD 0.05338 0.04342<br />
31.08. 01.09. USD 0.05194 0.04236<br />
31.10. 01.11. CAD 0.0508 0.04435<br />
30.11. 01.12. CAD 0.0508 0.04549<br />
B (N) USD 0.000 10 850 490 13.17 31.08. USD 0.13932 0.11235<br />
B AUD Hedged (N) AUD 0.000 12 295 121 14.08 31.08. USD 0.15481 0.12484<br />
B SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 821 7.90 31.08. USD 0.09746 0.07859<br />
BD USD 0.000 10 850 493 12.53 31.12. 03.01. USD 0.02946 0.02752<br />
31.12. 03.01. USD 0.00724 0.00676 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.02946 0.02773<br />
31.01. 01.02. USD 0.00724 0.00681 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.02946 0.02741<br />
28.02. 01.03. USD 0.00724 0.00673 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.02946 0.02734<br />
31.03. 01.04. USD 0.00724 0.00672 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.00724 0.00624 KG<br />
30.04. 02.05. USD 0.02946 0.02542<br />
31.05. 01.06. USD 0.02946 0.02478<br />
31.05. 01.06. USD 0.00724 0.00609 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.02946 0.02499<br />
30.06. 01.07. USD 0.00724 0.00614 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.02946 0.023<br />
29.07. 01.08. USD 0.00724 0.00565 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.02499 0.01989<br />
31.08. 01.09. USD 0.00614 0.00488 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0367 0.03267<br />
BD AUD AUD 0.000 12 295 119 12.74 31.12. 03.01. USD 0.03013 0.02814<br />
31.12. 03.01. USD 0.05823 0.05439 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.02942 0.02801<br />
31.01. 01.02. USD 0.05685 0.05351 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.03015 0.02852<br />
28.02. 01.03. USD 0.05828 0.05423 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.0306 0.02944<br />
31.03. 01.04. USD 0.05914 0.05489 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.03238 0.03075<br />
29.04. 02.05. USD 0.06257 0.054 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.03166 0.0285<br />
31.05. 01.06. USD 0.06118 0.05146 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.03164 0.02882<br />
30.06. 01.07. USD 0.06115 0.05189 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.03255 0.02788<br />
29.07. 01.08. USD 0.0629 0.04912 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.03172 0.02711<br />
31.08. 01.09. USD 0.06132 0.0488 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.0869 0.07969<br />
30.11. 01.12. AUD 0.0869 0.08091<br />
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