Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A3 EUR 0.010 1 974 629 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02297 0.02959<br />
31.01. 14.02. EUR 0.02152 0.02811<br />
28.02. 14.03. EUR 0.01899 0.02456<br />
31.03. 14.04. EUR 0.02369 0.03057<br />
29.04. 13.05. EUR 0.02149 0.02709<br />
31.05. 16.06. EUR 0.02639 0.03171<br />
30.06. 14.07. EUR 0.02466 0.02858<br />
29.07. 12.08. EUR 0.02228 0.02448<br />
14.09. 14.09. EUR 0.02634 0.03167<br />
30.09. 14.10. EUR 0.0256 0.03172<br />
31.10. 15.11. EUR 0.0248 0.03076<br />
30.11. 14.12. EUR 0.0251 0.03099<br />
A3 USD 0.010 1 969 838 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03077 0.02966<br />
31.01. 14.02. USD 0.02951 0.02863<br />
28.02. 14.03. USD 0.02627 0.02431<br />
31.03. 14.04. USD 0.0336 0.02998<br />
29.04. 13.05. USD 0.03189 0.0283<br />
31.05. 16.06. USD 0.03803 0.03231<br />
30.06. 14.07. USD 0.03569 0.02921<br />
29.07. 12.08. USD 0.03206 0.02478<br />
14.09. 14.09. USD 0.03804 0.03346<br />
30.09. 14.10. USD 0.03438 0.03073<br />
31.10. 15.11. USD 0.03469 0.03181<br />
30.11. 14.12. USD 0.03384 0.03225<br />
B1 USD 0.010 1 969 855 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02212 0.02066<br />
31.01. 01.02. USD 0.02092 0.01969<br />
28.02. 01.03. USD 0.01801 0.01676<br />
31.03. 01.04. USD 0.02491 0.02312<br />
29.04. 02.05. USD 0.02374 0.02049<br />
31.05. 01.06. USD 0.02862 0.02407<br />
30.06. 01.07. USD 0.02703 0.02294<br />
29.07. 01.08. USD 0.02374 0.01854<br />
31.08. 01.09. USD 0.02847 0.02266<br />
30.09. 03.10. USD 0.02577 0.02359<br />
31.10. 02.11. USD 0.02591 0.02282<br />
30.11. 01.12. USD 0.02524 0.02299<br />
B2 (N) USD 0.010 1 969 886 n.v. 31.08. USD 0.50427 0.40666<br />
C1 USD 0.010 1 969 908 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02021 0.01888<br />
31.01. 01.02. USD 0.01898 0.01787<br />
28.02. 01.03. USD 0.01631 0.01518<br />
31.03. 01.04. USD 0.02302 0.02136<br />
29.04. 02.05. USD 0.02197 0.01896<br />
31.05. 01.06. USD 0.02671 0.02247<br />
30.06. 01.07. USD 0.02516 0.02135<br />
29.07. 01.08. USD 0.02193 0.01712<br />
31.08. 01.09. USD 0.02637 0.02099<br />
30.09. 03.10. USD 0.0239 0.02188<br />
31.10. 02.11. USD 0.02399 0.02114<br />
30.11. 01.12. USD 0.02337 0.02129<br />
C2 (N) USD 0.010 1 969 916 n.v. 31.08. USD 0.49663 0.4005<br />
D2 (N) USD 0.000 3 191 956 12.67 31.08. USD 0.63121 0.50902<br />
E2 (N) USD 0.010 1 969 922 n.v. 31.08. USD 0.52257 0.42142<br />
E2 (N) EUR 0.010 2 223 383 n.v.<br />
Q1 USD 0.010 1 969 933 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02743 0.02562<br />
31.01. 01.02. USD 0.02625 0.0247<br />
28.02. 01.03. USD 0.02273 0.02115<br />
31.03. 01.04. USD 0.03017 0.028<br />
29.04. 02.05. USD 0.02866 0.02474<br />
31.05. 01.06. USD 0.03417 0.02874<br />
30.06. 01.07. USD 0.03221 0.02733<br />
29.07. 01.08. USD 0.02868 0.0224<br />
31.08. 01.09. USD 0.03443 0.02741<br />
30.09. 03.10. USD 0.03096 0.02834<br />
31.10. 02.11. USD 0.0312 0.02749<br />
30.11. 01.12. USD 0.03043 0.02772<br />
X (N) USD 0.010 1 974 566 n.v. 31.08. USD 0.74877 0.60383<br />
X2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 727 087 n.v. 31.08. EUR 0.73064 0.84834<br />
X2-JPY-Hedged (N) JPY 0.010 11 827 692 n.v. 31.08. JPY 49.204 0.51886<br />
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