Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Africa ETF USD 0.000 4 413 213 23.63 23.12. 31.12. USD 0.971 0.90798<br />
Agribusiness ETF USD 0.000 3 383 394 43.88 23.12. 31.12. USD 0.29367 0.27461<br />
23.12. 31.12. USD 0.01033 0.00965 KG<br />
China ETF USD 0.000 11 461 701 29.17 23.12. 30.12. USD 0.00 0.00<br />
Coal ETF USD 0.000 3 681 116 30.01 23.12. 31.12. USD 0.483 0.45165<br />
Environmental Services Fund USD 0.000 2 746 750 43.56 23.12. 31.12. USD 0.61865 0.57849<br />
23.12. 31.12. USD 0.00135 0.00126 KG<br />
Gaming ETF USD 0.000 3 721 796 28.26 23.12. 31.12. USD 0.629 0.58817<br />
Global Alternative Energy ETF USD 0.001 3 097 271 10.16 23.12. 31.12. USD 0.33484 0.3131<br />
23.12. 31.12. USD 0.01316 0.0123 KG<br />
Gold Miners ETF Fund USD 0.001 2 570 844 48.62 23.12. 31.12. USD 0.150 0.14026<br />
Gulf States ETF USD 0.000 4 444 884 17.79 23.12. 31.12. USD 0.800 0.74807<br />
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF USD 0.000 10 195 613 33.38 23.12. 31.12. USD 1.084 1.013<br />
23.12. 31.12. USD 4.047 3.784 KG<br />
Market Vectors Egypt Index ETF USD 0.000 11 046 775 8.50 23.12. 31.12. USD 0.291 0.27211<br />
Market Vectors Emerging Markets Local USD 0.000 11 567 602 22.91 29.12. 05.01. USD 0.094 0.09078<br />
Currency Bond ETF<br />
01.02. 07.02. USD 0.1075 0.10291<br />
01.03. 07.03. USD 0.1129 0.10438<br />
01.04. 07.04. USD 0.1335 0.12249<br />
02.05. 06.05. USD 0.122 0.10664<br />
01.06. 07.06. USD 0.1337 0.11205<br />
01.07. 08.07. USD 0.120 0.10056<br />
01.08. 05.08. USD 0.1189 0.09069<br />
01.09. 08.09. USD 0.1253 0.10897<br />
03.10. 07.10. USD 0.1175 0.10751<br />
01.11. 07.11. USD 0.1114 0.10019<br />
01.12. 07.12. USD 0.095 0.08792<br />
Market Vectors ETF USD 0.000 12 695 570 n.v. 23.12. 31.12. USD 0.140 0.13091<br />
Market Vectors Fallen Angel High Yield USD 0.000 18 382 762 n.v. USD 0.00 0.00<br />
Bond ETF<br />
Market Vectors Germany Small-Cap ETF USD 0.000 12 829 121 13.46 23.12. 30.12. USD 0.143 0.13371<br />
Market Vectors India Small Cap Index ETF USD 0.000 11 676 244 8.09 23.12. 31.12. USD 0.09698 0.09068<br />
23.12. 31.12. USD 0.06802 0.0636 KG<br />
Market Vectors International High Yield USD 0.000 18 334 977 n.v. USD 0.00 0.00<br />
Bond ETF<br />
Market Vectors Junior Gold Miners ETF USD 0.000 10 731 815 22.48 23.12. 31.12. USD 0.00 0.00<br />
23.12. 31.12. USD 1.586 1.483 KG<br />
Market Vectors LatAm Aggregate Bond USD 0.000 13 022 751 21.24 01.07. 08.07. USD 0.165 0.13828<br />
ETF<br />
01.08. 05.08. USD 0.1226 0.09351<br />
01.09. 08.09. USD 0.1136 0.09879<br />
03.10. 07.10. USD 0.114 0.1043<br />
01.11. 07.11. USD 0.118 0.10613<br />
01.12. 07.12. USD 0.118 0.1092<br />
Market Vectors Latin American Small Cap USD 0.000 11 197 882 20.40 23.12. 31.12. USD 0.40847 0.38195<br />
Index ETF<br />
23.12. 31.12. USD 0.39053 0.36518 KG<br />
Market Vectors Poland ETF USD 0.000 10 776 033 16.12 23.12. 31.12. USD 0.754 0.70506<br />
Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals USD 0.000 11 954 265 13.82 23.12. 31.12. USD 0.25842 0.24164<br />
ETF<br />
23.12. 31.12. USD 0.69458 0.6495 KG<br />
Market Vectors Renminbi Bond ETF USD 0.000 14 079 547 3.34 01.12. 07.12. USD 0.043 0.03979<br />
Market Vectors Russia Small-Cap ETF USD 0.000 12 881 378 n.v. 23.12. 31.12. USD 0.06626 0.06195<br />
23.12. 31.12. USD 0.00374 0.00349 KG<br />
Market Vectors Vietnam ETF USD 0.000 10 457 113 14.80 23.12. 31.12. USD 0.163 0.15242<br />
Oil Services ETF USD 0.000 14 328 719 107.41 USD 0.00 0.00<br />
Russia ETF Trust USD 0.001 3 080 078 23.61 23.12. 31.12. USD 0.584 0.54609<br />
RVE Hard Assets Producers ETF USD 0.000 4 547 634 31.44 23.12. 31.12. USD 0.660 0.61716<br />
Solar Energy ETF USD 0.000 3 979 529 3.38 23.12. 31.12. USD 0.233 0.21787<br />
Steel Index Fund USD 0.000 2 746 717 44.19 23.12. 31.12. USD 1.139 1.065<br />
23.12. 31.12. USD 0.00289 0.0027 KG<br />
Uranium+Nuclear Energy ETF USD 0.000 3 335 310 13.83 23.12. 31.12. USD 0.4149 0.38797<br />
23.12. 31.12. USD 1.517 1.418 KG<br />
Marmite Exploration & Mining Invest,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 3 115 424 45.02 31.12. CHF 0.00<br />
Marshall Wace UCITS Funds PLC -<br />
Marshall Wace Developed Europe TOPS<br />
Fund, Dublin 2, Irland<br />
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 412 037 138.36 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Class A USD (N) USD 0.000 10 439 547 101.99 30.06. USD 0.00 0.00<br />
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