Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AIG Diversified Strategies Fund, Schweiz
B (M) CHF 0.000 1 598 668 - 31.12. CHF 0.00
25.1.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
15.00 pro Anteil.
7.6.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
32.62 pro Anteil.
AKB Institutional Fund - AKB
Unternehmensanleihen CHF, Schweiz
I (M) CHF 0.000 3 331 445 101.26 30.11. CHF 2.730
AKB Institutional Fund - AKB Rohstoff
Werte, Schweiz
Klasse I (M) CHF 0.000 11 969 233 89.15 30.11. CHF 0.970
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF,
Schweiz
Klasse A AC (M) CHF 0.000 11 429 253 104.01 30.09. CHF 1.670
Klasse I CHF 0.000 11 253 755 103.51 06.12. 09.12. 1 CHF 1.460
Klasse I AC (M) CHF 0.000 11 429 254 105.02 30.09. CHF 1.808
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