Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BNP Paribas L1 SICAV - OBAM Equity<br />
World, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 777 976 118.93 31.12. EUR 0.35527 0.43126<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Real Estate<br />
Securities Europe, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 474 413 163.87 31.12. EUR 3.409 4.138<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Real Estate<br />
Securities Pacific, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 000 659 82.58 31.12. EUR 1.509 1.831<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Sustainable<br />
Bond Euro, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 2 717 922 141.20 31.12. EUR 3.274 3.974<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Asian Equity Fund, Irland<br />
A (N) EUR 0.000 1 331 866 2.34 31.12. EUR 0.02054 0.02493<br />
C EUR (N) EUR 0.000 1 331 920 2.24 31.12. EUR 0.01941 0.02356<br />
Class A (N) USD 0.000 1 331 895 2.66 31.12. USD 0.03063 0.02864<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland<br />
A (N) USD 0.000 3 379 035 1.05 31.12. USD 0.04378 0.04093<br />
A (N) EUR 0.000 3 378 996 1.47 31.12. EUR 0.04269 0.05182<br />
C (N) USD 0.000 3 379 052 1.10 31.12. USD 0.03939 0.03683<br />
C EUR (N) EUR 0.000 3 378 970 1.53 31.12. EUR 0.04975 0.06039<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Continental European Equity<br />
Fund, Dublin, Irland<br />
A (N) EUR 0.000 1 331 970 1.22 31.12. EUR 0.01495 0.01814<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Emerging Markets Debt Fund,<br />
Irland<br />
A EUR (N) EUR 0.000 2 241 452 1.59 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Emerging Markets Debt Local<br />
Currency Fund, Dublin, Irland<br />
A (N) USD 0.000 3 031 609 1.11 31.12. USD 0.00 0.00<br />
A EUR (N) USD 0.000 2 967 545 1.39 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 2 579 869 1.42 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C EUR (N) EUR 0.000 2 579 873 1.42 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Euroland Bond Fund, Dublin,<br />
Irland<br />
A (N) EUR 0.000 1 616 073 1.77 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 1 601 381 1.84 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Evolution Global Alpha Fund,<br />
Irland<br />
A (N) EUR 0.000 2 797 309 107.62 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 332 404 2.09 31.12. USD 0.00 0.00<br />
A EUR (N) EUR 0.000 1 332 389 1.87 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C EUR (N) EUR 0.000 1 332 451 1.96 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C USD (N) USD 0.000 1 332 458 2.17 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Global Emerging Markets Equity<br />
Value Fund, Dublin, Irland<br />
A EUR (N) EUR 0.000 1 332 545 2.78 31.12. USD 0.07356 0.06878<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Global Equity Fund, Dublin,<br />
Irland<br />
A EUR (N) EUR 0.000 1 332 595 1.08 31.12. USD 0.01558 0.01456<br />
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY<br />
Mellon Global High Yield Bond Fund,<br />
Irland<br />
A (N) EUR 0.000 1 332 921 1.63 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 1 630 691 1.66 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
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