Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Emerging Markets Equities (USD),<br />
Luxemburg<br />
D (N) USD 0.000 2 723 990 113.69 30.06. USD 1.906 1.605<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Emerging Stars Equities, Luxemburg<br />
D (N) USD 0.000 3 250 266 77.84 30.06. USD 0.5229 0.44029<br />
D (N) EUR 0.000 2 554 855 164.41 30.06. EUR 1.502 1.834<br />
I (N) EUR 0.000 2 554 863 115.98 30.06. EUR 1.168 1.426<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Euro Credit Bonds, Luxemburg<br />
DH EUR (N) EUR 0.000 2 076 501 129.42 30.06. EUR 3.847 4.697<br />
IH EUR (N) EUR 0.000 2 043 423 134.80 30.06. EUR 4.721 5.764<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Euro Government Bonds, Luxemburg<br />
DH EUR (N) EUR 0.000 2 076 500 147.65 30.06. EUR 2.021 2.467<br />
IH EUR (N) EUR 0.000 2 043 422 153.84 30.06. EUR 4.001 4.884<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
European MidCap Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 1 794 652 -<br />
18.2.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
2.4945649 Ant. D Robeco Capital Growth<br />
Funds SICAV - SAM Sustainable European<br />
Equities (VN 1794388)<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Global Bonds, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 889 012 -<br />
18.2.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
1.039658196 Ant. D Robeco Capital Growth<br />
Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro<br />
Bonds (VN 889009)<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Global Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 889 008 -<br />
18.2.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
0.324352319 Ant. D Robeco Capital Growth<br />
Funds SICAV - Robeco Global Stars<br />
Equities (VN 4577283)<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
30.06. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 1.118 1.451<br />
30.06. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Global Value Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 1 992 192 143.78 30.06. EUR 1.796 2.193<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
High Yield Bonds, Luxemburg<br />
DH EUR (N) EUR 0.000 889 017 116.31 30.06. EUR 6.699 8.178<br />
DH USD (N) USD 0.000 12 534 920 92.11 30.06. USD 1.758 1.480<br />
IH EUR (N) EUR 0.000 2 246 641 172.48 30.06. EUR 11.252 13.736<br />
IH USD (N) USD 0.000 3 251 005 154.17 30.06. USD 12.133 10.216<br />
0DH EUR (N) EUR 0.000 11 802 891 122.00 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
0DH USD (N) USD 0.000 12 534 925 87.23 30.06. USD 2.865 2.412<br />
0EH EUR EUR 0.000 12 694 305 113.06 02.12. 09.12. EUR 1.500 1.852<br />
0IH EUR (N) EUR 0.000 12 170 796 117.35 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Property Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 1 794 743 108.93 30.06. EUR 0.9651 1.178<br />
D USD (N) USD 0.000 12 534 918 - 30.06. USD 0.6977 0.58747<br />
I (N) EUR 0.000 2 327 709 109.11 30.06. EUR 1.511 1.845<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Robeco Active Quant Emerging Markets<br />
Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 3 527 524 141.80 30.06. EUR 1.522 1.858<br />
D (N) USD 0.000 12 084 791 83.16 30.06. USD 0.783 0.6593<br />
I (N) EUR 0.000 3 527 523 145.37 30.06. EUR 2.312 2.823<br />
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