Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BlackRock Global Funds SICAV -<br />
Emerging Markets Equity Income Fund,<br />
Luxemburg<br />
A2 (N) USD 0.010 13 426 415 n.v. 31.08. USD 0.03499 0.02821<br />
A5G USD 0.010 13 426 416 8.88 USD 0.00 0.00<br />
BlackRock Global Funds SICAV -<br />
Emerging Markets Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 156 338 24.37 31.08. USD 0.33324 0.26873<br />
B2 (N) EUR 0.010 4 293 436 21.59<br />
B2 (N) USD 0.010 1 427 298 n.v. 31.08. USD 0.29999 0.24192<br />
C2 (N) USD 0.010 1 427 249 n.v. 31.08. USD 0.29183 0.23534<br />
C2 (N) EUR 0.010 4 219 526 20.92<br />
D2 (N) USD 0.000 2 559 051 25.46 31.08. USD 0.47378 0.38207<br />
E2 (N) USD 0.010 952 793 n.v. 31.08. USD 0.31569 0.25458<br />
E2 (N) EUR 0.010 1 778 603 22.86<br />
Q2 (N) USD 0.010 952 785 n.v. 31.08. USD 0.28814 0.23236<br />
X2 (N) USD 0.010 10 711 823 n.v. 31.08. USD 0.7913 0.63812<br />
X2 (N) EUR 0.010 12 072 099 25.30<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Euro<br />
Bond Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.000 226 677 25.78 31.08. EUR 0.53475 0.62089<br />
A1 USD 0.010 1 778 852 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.04353 0.04067<br />
31.01. 01.02. USD 0.04301 0.04048<br />
28.02. 01.03. USD 0.040 0.03722<br />
31.03. 01.04. USD 0.04591 0.04261<br />
29.04. 02.05. USD 0.04281 0.03695<br />
31.05. 01.06. USD 0.04968 0.04179<br />
30.06. 01.07. USD 0.04925 0.04179<br />
29.07. 01.08. USD 0.04659 0.03639<br />
31.08. 01.09. USD 0.05442 0.04332<br />
30.09. 03.10. USD 0.04588 0.042<br />
31.10. 02.11. USD 0.05038 0.04439<br />
30.11. 01.12. USD 0.04918 0.04481<br />
A3 USD 0.010 1 778 880 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.0449 0.04328<br />
31.01. 14.02. USD 0.04376 0.04246<br />
28.02. 14.03. USD 0.04002 0.03703<br />
31.03. 14.04. USD 0.04648 0.04147<br />
29.04. 13.05. USD 0.044 0.03905<br />
31.05. 16.06. USD 0.05001 0.04249<br />
30.06. 14.07. USD 0.04955 0.04055<br />
29.07. 12.08. USD 0.04698 0.03631<br />
14.09. 14.09. USD 0.05491 0.04829<br />
30.09. 14.10. USD 0.04486 0.04009<br />
31.10. 15.11. USD 0.05143 0.04717<br />
30.11. 14.12. USD 0.04892 0.04663<br />
A3 EUR 0.010 1 652 043 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.03352 0.04317<br />
31.01. 14.02. EUR 0.03191 0.04168<br />
28.02. 14.03. EUR 0.02893 0.03741<br />
31.03. 14.04. EUR 0.03277 0.04228<br />
29.04. 13.05. EUR 0.02966 0.03739<br />
31.05. 16.06. EUR 0.0347 0.0417<br />
30.06. 14.07. EUR 0.03424 0.03967<br />
29.07. 12.08. EUR 0.03265 0.03588<br />
14.09. 14.09. EUR 0.03802 0.04572<br />
30.09. 14.10. EUR 0.03339 0.04139<br />
31.10. 15.11. EUR 0.03678 0.04562<br />
30.11. 14.12. EUR 0.03629 0.0448<br />
A4 EUR 0.010 11 563 184 n.v. 31.08. 14.09. EUR 0.53136 0.63899<br />
A4RF GBP 0.010 11 596 430 25.18 31.08. 14.09. GBP 0.43812 0.60646<br />
B1 EUR 0.010 1 427 448 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01952 0.02437<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01877 0.02437<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01734 0.02232<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01947 0.02556<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01735 0.0223<br />
31.05. 01.06. EUR 0.02089 0.02535<br />
30.06. 01.07. EUR 0.02125 0.02612<br />
29.07. 01.08. EUR 0.02024 0.02245<br />
31.08. 01.09. EUR 0.02344 0.02659<br />
30.09. 03.10. EUR 0.02027 0.02463<br />
31.10. 02.11. EUR 0.02325 0.02827<br />
30.11. 01.12. EUR 0.02337 0.02868<br />
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