Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - GlobaL Bond Ex-US Fund, Irland
Institutional Class USD 0.000 2 628 156 11.76 30.03. 31.03. USD 0.09178 0.08397
29.06. 30.06. USD 0.09444 0.07952
29.09. 30.09. USD 0.09686 0.08798
29.12. 30.12. USD 0.08323 0.07783
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Global High Yield Bond Fund,
Dublin, Irland
Class E EUR Hedged (N) EUR 0.000 2 628 191 20.11 31.12. EUR 1.073 1.303
Institutional Class USD 0.000 2 628 198 9.50 30.03. 31.03. USD 0.16213 0.14833
29.06. 30.06. USD 0.17528 0.14758
29.09. 30.09. USD 0.19762 0.1795
29.12. 30.12. USD 0.17129 0.16017
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Global Investment Grade Credit
Fund, Dublin, Irland
Administrative Class Unhedged USD (N) USD 0.000 4 963 439 12.51 31.12. USD 0.45707 0.4274
Class -E- (Unhedged) (N) USD 0.000 3 767 979 12.32 31.12. USD 0.45139 0.42209
Hedged Class (N) EUR 0.000 2 272 587 16.93 31.12. EUR 0.47719 0.57926
Institutional Class USD 0.000 1 872 373 10.55 30.03. 31.03. USD 0.12846 0.11753
29.06. 30.06. USD 0.12964 0.10916
29.09. 30.09. USD 0.13055 0.11858
29.12. 30.12. USD 0.12422 0.11616
Institutional Class (N) USD 0.000 1 928 026 12.67 31.12. USD 0.46365 0.43355
Institutional Class CHF (Hedged) (N) CHF 0.000 3 753 364 13.13 31.12. CHF 0.44858
Institutional EUR Hedged Class (N) EUR 0.000 1 872 375 17.27 31.12. USD 0.63202 0.591
Investor (N) USD 0.000 2 141 557 14.35 31.12. USD 0.52497 0.49089
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Global Multi-Asset Fund, Dublin,
Irland
Class E Hedge (N) EUR 0.000 10 228 715 15.18 31.12. EUR 0.15885 0.19283
Institutional Class USD (N) USD 0.000 10 011 826 12.29 31.12. USD 0.16628 0.15548
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Global Real Return Fund, Dublin,
Irland
(N) USD 0.000 1 745 774 14.93 31.12. USD 0.34274 0.3205
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - High Yield Bond, Dublin, Irland
(N) EUR 0.000 1 663 931 22.05 31.12. EUR 1.497 1.817
(N) USD 0.000 660 744 18.88 31.12. USD 1.664 1.556
Class E EUR Hedged (N) EUR 0.000 2 502 186 22.32 31.12. EUR 1.514 1.839
Institutional Class (N) USD 0.000 845 018 20.34 31.12. USD 1.790 1.676
Institutional Euro (Hedged) Class (N) USD 0.000 1 663 952 23.52 31.12. USD 2.073 1.938
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Low Average Duration Fund, Irland
(N) USD 0.000 1 872 525 12.52 31.12. USD 0.20865 0.19511
Institutional Class (N) USD 0.000 1 602 950 12.84 31.12. USD 0.21411 0.20021
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Mortgage-Backed Securities Fund,
Irland
I (N) USD 0.000 3 084 600 - 31.12. USD 0.00 0.00
9.5.2011 Liquidation
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - StocksPLUS , Irland
(N) USD 0.000 1 053 897 11.34 31.12. USD 0.20479 0.1915
PIMCO Funds: Global Investors Series
PLC - Total Return Bond, Dublin, Irland
(N) USD 0.000 1 872 558 22.12 31.12. USD 0.48955 0.45777
(N) USD 0.000 498 312 21.43 31.12. USD 0.47406 0.44329
A (N) USD 0.000 1 012 235 21.50 31.12. USD 0.47586 0.44497
Class E (N) USD 0.000 2 502 209 21.32 31.12. USD 0.47163 0.44102
Institutional Class USD 0.000 844 959 14.67 30.03. 31.03. USD 0.10038 0.09184
29.06. 30.06. USD 0.10705 0.09014
29.09. 30.09. USD 0.09928 0.09018
29.12. 30.12. USD 0.10815 0.10113
Institutional Class Hedged CHF (N) CHF 0.000 13 161 626 9.93 31.12. CHF 0.20516
Institutional Class Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 766 235 22.67 31.12. EUR 0.29764 0.36131
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