Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
X USD 0.001 11 935 637 n.v. 03.05. 06.05. USD 0.640 0.55944
03.06. 08.06. USD 0.640 0.53604
04.07. 07.07. USD 0.650 0.5486
02.08. 05.08. USD 0.650 0.4958
02.09. 07.09. USD 0.650 0.55897
04.10. 07.10. USD 0.650 0.59474
03.11. 08.11. USD 0.650 0.58199
02.12. 07.12. USD 0.650 0.60157
X hedged EUR 0.001 11 790 661 n.v. 03.05. 06.05. EUR 6.340 8.039
03.06. 08.06. EUR 6.340 7.756
04.07. 07.07. EUR 6.340 7.687
02.08. 05.08. EUR 6.340 6.863
02.09. 07.09. EUR 6.340 7.652
04.10. 07.10. EUR 6.340 7.826
03.11. 08.11. EUR 6.340 7.837
02.12. 07.12. EUR 6.340 7.857
X hedged (N) EUR 0.001 11 840 720 446.99 30.09. EUR 10.277 12.525
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund US
Credit, Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 935 814 5'930.10 30.09. USD 97.742 88.782
P (N) USD 0.001 11 554 599 930.32 30.09. USD 14.695 13.348
P USD 0.001 11 935 771 n.v. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 11 790 997 905.87 30.09. USD 4.915 4.465
X USD 0.001 11 791 982 n.v. 03.05. 06.05. USD 0.370 0.32342
03.06. 08.06. USD 0.370 0.3099
04.07. 07.07. USD 0.370 0.31228
02.08. 05.08. USD 0.370 0.28222
02.09. 07.09. USD 0.370 0.31818
04.10. 07.10. USD 0.370 0.33854
03.11. 08.11. USD 0.370 0.33129
02.12. 07.12. USD 0.370 0.34243
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
World, Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 936 178 6'056.33 30.09. EUR 95.916 116.89
I (N) EUR 0.001 11 936 176 19'256.55 30.09. EUR 228.73 278.76
I hedged (N) EUR 0.001 11 936 182 5'097.76 30.09. EUR 53.587 65.307
P (N) EUR 0.001 11 554 602 954.46 30.09. EUR 5.281 6.436
P (N) USD 0.001 11 794 071 908.53 30.09. EUR 6.135 7.477
P EUR 0.001 11 935 914 n.v. EUR 0.00 0.00
P USD 0.001 11 935 923 531.79 21.07. 22.07. USD 2.000 1.632
13.10. 14.10. USD 2.000 1.787
P hedged (N) EUR 0.001 11 794 072 251.45 30.09. EUR 2.356 2.871
P hedged EUR 0.001 11 935 928 372.46 EUR 0.00 0.00
V (N) EUR 0.001 11 936 201 172.30 30.09. EUR 1.653 2.015
X (N) EUR 0.001 11 794 073 944.89 30.09. EUR 7.479 9.115
X (N) USD 0.001 12 744 154 899.13 30.09. EUR 9.472 11.543
X hedged (N) EUR 0.001 11 794 074 249.26 30.09. EUR 1.938 2.362
Intervest Retail SICAFI SA, Berchem,
Belgien
Act EUR 0.000 1 026 136 n.v. 18.04. 21.04. 11 EUR 2.500 3.214
Invesco Funds Series - Invesco
Japanese Equity Core Fund , Ireland,
Irland
A USD 0.000 1 275 669 1.13 01.01. USD 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia
Consumer Demand Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 3 759 581 9.79 28.02. USD 0.00 0.00
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 663 9.14 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 3 759 587 10.02 28.02. USD 0.00 0.00
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 665 9.45 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 3 759 596 9.56 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia
Infrastructure Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 430 238 12.02 28.02. USD 0.10934 0.10162
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 654 11.14 28.02. EUR 0.07872 0.10105
C (N) USD 0.010 2 430 249 12.44 28.02. USD 0.11258 0.10463
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 657 11.75 28.02. EUR 0.08263 0.10607
E (N) EUR 0.010 2 430 251 11.59 28.02. EUR 0.07643 0.09811
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